合同资产 1,269,687.51 0.49% 2,346,308.72 0.96% -45.89% 投资性房地产 22,799,747.81 8.88% 23,797,642.51 9.75% -4.19% 固定资产 24,737,119.15 9.63% 25,915,506.38 10.62% -4.55% 在建工程 14,915,177.67 5.81% 21,798.67 0.01% 68,322.42% 使用权资产 5,634,142.42 2.19% 8,220,060.22 3.37% -31.46% 无形资产 15,088,418.40 5.87% 15,183,855.95 6.22% -0.63% 长期待摊费用 937,989.34 0.37% 1,353,583.46 0.55% -30.70% 递延所得税资产 3,790,414.23 1.48% 4,085,942.74 1.67% -7.23% 其他非流动资产 154,134.00 0.06% 585,956.60 0.24% -73.70% 短期借款 74,742,724.57 29.10% 54,014,505.58 22.13% 38.38% 应付账款 30,908,265.76 12.03% 25,019,170.08 10.25% 23.54% 预收款项 346,003.18 0.13% - 合同负债 13,821,493.95 5.38% 9,117,822.42 3.74% 51.59% 应交税费 1,638,693.68 0.64% 3,721,356.21 1.52% -55.97% 其他应付款 1,008,631.85 0.39% 3,798,242.46 1.56% -73.44% 其他流动负债 1,689,394.34 0.66% 1,233,844.56 0.51% 36.92% 租赁负债 3,373,437.16 1.31% 5,065,101.61 2.08% -33.40% 递延所得税负债 1,041,884.05 0.41% 1,736,473.39 0.71% -40.00% 项目重大变动原因: 1、应收票据 报告期末应收票据 556,523.20 元,较上年末增加 256,523.20 元,增长 85.51%,主要原因是报告期末 未到期商业承兑汇票较上末增加。 2、预付账款 报告期末预付账款 844,275.39 元,较上年末减少 413,857.24 元,下降 32.89%,主要是报告期摊销阿 里巴巴广告费、展位费以及预付货款减少所致。 3、其他应收款 报告期末其他应收款 956,233.36 元,较上年末减少 999,597.78 元,下降 51.11%,主要原因是报告期 末嵌入式软件增值税即征即退税款较上年末减少 371,118.22 元、投标保证金较上年末减少 455,675.00 元、差旅费周转金较上年末减少 104,095.56 元。 4、合同资产 报告期末合同资产 1,269,687.51 元,较上年末减少 1,076,621.21 元,下降 45.89%,主要原因是报告 期末未到期合同质保金较上年末减少。 5、在建工程 报告期末在建工程 14,915,177.67 元,主要是报告期全资子公司庄怡实业投建 5#生产车间所致。 6、使用权资产 报告期末使用权资产 5,634,142.42 元,较上年末减少 2,585,917.80 元,下降 31.46%,主要系报告期 使用权资产摊销所致。 7、长期待摊费用 报告期末长期待摊费用 937,989.34 元,较上年末减少 415,594.12 元,下降 30.70%,主要系报告期长 期待摊费用摊销所致。 8、其他非流动资产 报告期末其他非流动资产 154,134.00 元,较上年末减少 431,822.60 元,下降 73.70%,主要原因是报 告期 OA 管理软件和研发软件交付使用,转入无形资产等科目。 9、短期借款 报告期末短期借款 74,742,724.57 元,较上年末增加 20,728,218.99 元,增长 38.38%,主要是报告期 生产经营需要,公司增加银行借款补充流动资金。 10、合同负债 报告期末合同负债 13,821,493.95 元,较上年末增加 4,703,671.53 元,增长 51.59%,主要是报告期预 收客户货款增加所致。 11、应交税费 报告期末应交税费 1,638,693.68 元,较上年末减少 2,082,662.53 元,下降 55.97%,主要系报告期公 司利润下滑,期末应交增值税、应交企业所得税等较上年期末有所减少。 12、其他应付款 报告期末其他应付款 1,008,631.85 元,较上年末减少 2,789,610.61 元,下降 73.44%,主要系报告期 支付收购庄怡实业股权转让尾款 3,000,000.00 元所致。 13、其他流动负债 报告期末其他流动负债 1,689,394.34 元,较上年末增加 455,549.78 元,增长 36.92%,主要系报告期 末合同负债增加,相对应的待转销项税额增加所致。 14、租赁负债 报告期末租赁负债 3,373,437.16 元,较上年末减少 1,691,664.45 元,下降 33.40%,主要是报告期支 付厂房租金导致租赁负债减少所致。 15、递延所得税负债 报告期末递延所得税负债 1,041,884.05 元,较上年末减少 694,589.34 元,下降 40.00%,主要是使用 权资产对应的应纳税暂时性差异转回。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 177,043,250.72 - 166,789,121.05 - 6.15% 营业成本 128,761,655.36 72.73% 114,168,654.42 68.45% 12.78% 毛利率% 27.27% - 31.55% - - 销售费用 23,983,953.88 13.55% 17,879,187.40 10.72% 34.14% 管理费用 9,687,334.27 5.47% 6,597,366.64 3.96% 46.84% 研发费用 10,393,067.90 5.87% 9,135,509.46 5.48% 13.77% 财务费用 3,146,456.59 1.78% 1,489,970.15 0.89% 111.18% 信用减值损失 -4,115,014.07 -2.32% -1,593,776.55 -0.96% 资产减值损失 -537,347.99 -0.30% -1,440,292.67 -0.86% 其他收益 4,875,164.40 2.75% 4,393,779.82 2.63% 10.96% 投资收益 3,112.94 0.00% 387,610.87 0.23% -99.20% 资产处置收益 -17,853.14 -0.01% 58,457.05 0.04% -130.54% 营业利润 53,743.92 0.03% 18,053,139.56 10.82% -99.70% 营业外收入 35,061.64 0.02% 11,869.66 0.01% 195.39% 营业外支出 33,941.12 0.02% 985.69 0.00% 3,343.39% 净利润 453,401.55 0.26% 16,786,417.83 10.06% -97.30% 项目重大变动原因: 1、营业收入 本期营业收入 177,043,250.72 元,较上年同期增加 10,254,129.67 元,增长 6.15%,主要原因系公司 在报告期以服务市场为导向,以市场对智能化、自动化设备需求提高为契机,加大市场开拓力度,自动化真空包装设备、自动化包装生产线本期销售增加所致。 2、本期毛利率 27.27%,较上期的毛利率 31.55%下降 4.28 个百分点,主要原因是:(1)本期为了 应对市场的激烈竞争下调了产品价格;(2)本期自动化包装生产线的占比提高,自动化包装生产线毛 利率低于其他产品,带动公司整体毛利率有所下滑。 3、本期销售费用 23,983,953.88 元,较上年同期增加 6,104,766.48 元,增长 34.14%,主要原因是: (1)本期业务员和售后