公告编号:2024-012 证券代码:834440 证券简称:怡丽科姆 主办券商:申万宏源承销保荐 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计担保情况概述 (一)预计担保基本情况 根据公司全资子公司扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司(以下简称“扬州 怡丽”)经营的资金需要,扬州怡丽拟向银行申请不超过 5,000.00 万元的综合 授信额度。 以上拟授信额度不等于扬州怡丽的实际融资金额,具体授信方式、授信额 度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以扬州怡丽与以上银行签订的授信合同 为准。公司拟向全资子公司扬州怡丽提供担保。 (二)审议和表决情况 2024 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议《关于<预 计 2024 年公司为全资子公司银行借款提供担保额度>的议案》,议案表决结果 为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称:扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司 成立日期:2015 年 8 月 28 日 住所:仪征市月塘镇曹营村 28 号(原麻纺厂) 公告编号:2024-012 注册地址:仪征市月塘镇曹营村 28 号(原麻纺厂) 注册资本:5,000,000 元 主营业务:功能性光学薄膜销售等 法定代表人:向一民 控股股东:江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 实际控制人:向一民 是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否 是否提供反担保:否 关联关系:全资子公司 2、 被担保人资信状况 信用情况:不是失信被执行人 2023 年 12 月 31 日资产总额:4472.08 万元 2023 年 12 月 31 日流动负债总额:2396.83 万元 2023 年 12 月 31 日净资产:2075.25 万元 2023 年 12 月 31 日资产负债率:53.60% 2023 年 12 月 31 日资产负债率:53.60% 2023 年度营业收入:6267.38 万元 2023 年度利润总额:257.12 万元 2023 年度净利润:246.42 万元 审计情况:经审计 三、董事会意见 (一)预计担保原因 公司全资子公司日常经营需要向银行申请贷款,为促进全资子公司更加 便捷地获得银行贷款,公司为子公司贷款业务提供连带责任担保。 (二)预计担保事项的利益与风险 本次被担保对象为公司全资子公司,公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其担保不会影响 公司及股东利益。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动 公告编号:2024-012 资金需求,有利于促进经营的开展,提升运营及盈利能力。 (三)对公司的影响 上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司状况、 经营成果产生重大影响。 四、累计提供担保的情况 占公司最近一 项目 金额/万元 期经审计净资 产的比例 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合 0 0% 并报表外主体的担保余额 挂牌公司对控股子公司的担保余额 300.00 1.92% 超过本身最近一期经审计净资产 50%的 0 0% 担保余额 为资产负债率超过 70%担保对象提供的 0 0% 担保余额 逾期债务对应的担保余额 0 0% 涉及诉讼的担保金额 0 0% 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0% 五、备查文件目录 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日