公告编号：2024-015
证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司
变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况
2021年12月6日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于江苏怡丽科姆 新材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2021年第 三次临时股东大会审议通过。本次发行对象不确定，公司定向发行不超过22,727,272 股股票，发行价格为4.4元/股。2022年2月15日，全国股转公司出具了《关于江苏怡丽 科姆新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]320号）。经审 查，公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次 股票定向发行无异议。2022年4月15日，公司确定发行对象，召开第三届董事会第七次 会议，审议《关于修改<江苏怡丽科姆新材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行 说明书>的议案》，因董事向一民、张荷、钱长龙、杨海生参与认购或与认购对象存在 关联关系，回避表决导致非关联董事不足三人，直接提交股东大会进行审议，该议案 于2022年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币4.40元/股，共发 行16,870,000股股票，募集资金总额为人民币74,228,000元。募集资金到位情况业经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月30日出具的中兴华验字（2022）第 510004号验资报告审验。
二、 变更募集资金用途的情况
(一) 原募集资金用途及使用情况
公告编号：2024-015
根据江苏怡丽科姆新材料股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募
集资金总额为 74,228,000 元。
募集资金使用计划如下：
项目 金额（万元）
偿还银行贷款/借款 422.80
5#线 970.00
项目建设 6#线 1,000.00
配套 1,780.00
建设综合办公大楼 1,200.00
支付供应商货款 2,050.00
合计 7,422.80
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议，于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<变更
募集资金用途>的议案》，根据该议案，募集资金用途增加了“补充流动资金”。变更后具体使用的性质与金额如下：
项目 变更前（万元） 变更后（万元）
偿还银行贷款/借款 422.80 422.80
5#线 970.00 970.00
项目建设 6#线 1,000.00 0.00
配套 1,780.00 1,030.00
建设综合办公大楼 1,200.00 1,950.00
支付供应商货款 2,050.00 2,050.00
补充流动资金 0.00 1,000.00
合计 7,422.80 7,422.80
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<变更募集
资金用途>的议案》。变更后具体使用的性质与金额如下：
项目 变更前（万元） 变更后（万元）
偿还银行贷款/借款 422.80 422.80
项目建设 5#线 970.00 0.00
配套 1,030.00 0.00
建设综合办公大楼 1,950.00 1,950.00
支付供应商货款 2,050.00 2,050.00
补充流动资金 1,000.00 3,000.00
合计 7,422.80 7,422.80
公告编号：2024-015
(二) 变更后的募集资金用途
此次发行共募集资金 74,228,000 元，具体变更情况如下：
项目 变更前（万元） 变更后（万元）
偿还银行贷款/借款 422.80 2,032.80
建设综合办公大楼 1,950.00 2,110.00
支付供应商货款 2,050.00 2,050.00
补充流动资金 3,000.00 1,230.00
合计 7,422.80 7,422.80
三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响
(一) 变更募集资金用途的原因
根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率。
(二) 变更募集资金用途对公司的影响
本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性 和必要性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司 持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。
四、 审议及表决情况
募集资金用途变更事项未经公司董事会、股东大会事前审议。公司在发现该事项 后，已对此情况进行整改，变更募集资金用途的议案已经第三届董事会第十七次会议 审议通过，并提交2023年年度股东大会审议。公司董事会已认真总结本次募集资金使 用的相关经验教训，后续将严格遵守全国股转系统及公司相关规则存放与使用募集资 金。
五、 备查文件
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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