证券代码:834440 证券简称:怡丽科姆 主办券商:申万宏源承销保荐 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于募集资金专用账户销户的公告》。经事后审核发现:公司披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》中“三、募集资金存放和使用情况”之“(二)募集资金使用情况”和“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”的内容存在错误,需要更正,现更正如下: 一、 更正事项的具体内容 更正前: (二)募集资金使用情况 截至募集资金账户注销日(2023 年 12 月 27 日),公司募集资金使用情况如 下: 项目 金额(元) 募集资金总额 74,228,000.00 发行费用 470,000.00 募集资金净额 73,758,000.00 加:利息收入 379,069.10 加:开立银行账户存入 3.00 具体用途 累计使用 1、支付供应商货款 30,768,119.80 2、建设综合办公大楼 19,500,000.00 3、偿还银行贷款 4,228,000.00 4、补充流动资金 19,639,893.45 5、手续费 1,058.85 三、注销时结余利息转回公司基本账户金额 0.00 四、募集资金专户余 0.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)第一次募集资金变更 公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议,于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于<变更募集资金用途>的议案》,根据该议案,募集资金用途增加了“补充流动资金”。变更后具体使用的性质与金额如下: 项目 变更前(万元) 变更后(万元) 偿还银行贷款/借款 422.80 422.80 5#线 970.00 970.00 项目建设 6#线 1,000.00 0.00 配套 1,780.00 1,030.00 建设综合办公大楼 1,200.00 1,950.00 支付供应商货款 2,050.00 2,050.00 补充流动资金 0.00 1,000.00 (二)第二次募集资金变更 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十次会议,于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 <变更募集资金用途>的议案》。变更后具体使用的性质与金额如下: 项目 变更前(万元) 变更后(万元) 偿还银行贷款/借款 422.80 422.80 5#线 970.00 0.00 项目建设 配套 1,030.00 0.00 建设综合办公大楼 1,950.00 1,950.00 支付供应商货款 2,050.00 2,050.00 补充流动资金 1,000.00 3,000.00 更正后: (二)募集资金使用情况 截至募集资金账户注销日(2023 年 12 月 27 日),公司募集资金使用情况如 下: 项目 金额(元) 募集资金总额 74,228,000.00 发行费用 470,000.00 募集资金净额 73,758,000.00 加:利息收入 379,069.10 加:开立银行账户存入 3.00 加:销户存入 38.45 具体用途 累计使用 1、支付供应商货款 20,500,000.00 2、建设综合办公大楼 21,058,970.35 3、偿还银行贷款 20,309,000.00 4、补充流动资金 12,268,119.80 5、手续费 1,020.40 三、注销时结余利息转回公司基本账户金额 0.00 四、募集资金专户余 0.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)第一次募集资金变更 公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议,于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于<变更募集资金用途>的议案》,根据该议案,募集资金用途增加了“补充流动资金”。变更后具体使用的性质与金额如下: 项目 变更前(万元) 变更后(万元) 偿还银行贷款/借款 422.80 422.80 5#线 970.00 970.00 项目建设 6#线 1,000.00 0.00 配套 1,780.00 1,030.00 建设综合办公大楼 1,200.00 1,950.00 支付供应商货款 2,050.00 2,050.00 补充流动资金 0.00 1,000.00 合计 7,422.80 7,422.80 (二)第二次募集资金变更 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十次会议,于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 <变更募集资金用途>的议案》。变更后具体使用的性质与金额如下: 项目 变更前(万元) 变更后(万元) 偿还银行贷款/借款 422.80 422.80 5#线 970.00 0.00 项目建设 配套 1,030.00 0.00 建设综合办公大楼 1,950.00 1,950.00 支付供应商货款 2,050.00 2,050.00 补充流动资金 1,000.00 3,000.00 合计