得认定，有效期三年。
“高新技术企业”复审认定详情：山东省科学技术厅、山东省财
政厅、国家税务总局山东省税务局共同于 2021 年 12 月 7 日颁发
新的《高新技术企业证书》，证书编号“GR202137002466”，有效
期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 52,190,749.34 40,365,600.81 29.30%
毛利率% 61.02% 67.98% -
归属于挂牌公司股东的净利润 14,230,781.36 15,157,469.00 -6.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -6,234,836.13 -9,025,935.06 -30.92%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 11.32% 18.97% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -4.96% -11.30% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.22 0.49 -55.10%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 167,655,835.14 173,197,519.15 -3.20%
负债总计 34,454,440.18 54,578,712.69 -36.87%
归属于挂牌公司股东的净资产 133,201,394.96 118,618,806.46 12.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 3.65 -43.84%
资产负债率%（母公司） 17.70% 25.52% -
资产负债率%（合并） 20.55% 31.51% -
流动比率 848.99% 477.45% -
利息保障倍数 73.68 27.64 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -8,187,555.13 2,858,505.88
应收账款周转率 112.68% 189.08% -
存货周转率 167.36% 253.17% -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.20% 49.28% -
营业收入增长率% 29.30% -1.80% -
净利润增长率% -6.11% -13.91% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资产的比 占总资 变动比例%
金额 重% 金额 产的比
重%
货 币 资 35,284,852.17 21.05% 71,075,898.24 41.04% -50.36%
金
应 收 票
据
应 收 账 44,598,487.34 26.60% 40,309,834.30 23.27% 10.64%
款
交 易 性 23,950,291.70 14.29% 2,058,000.00 1.19% 1,063.77%
金 融 资
产
预 付 款 2,455,377.74 1.46% 4,098,535.00 2.37% -40.09%
项
其 他 应 1,021,234.52 0.61% 712,447.98 0.41% 43.34%
收款
存货 14,105,110.29 8.41% 10,209,877.01 5.89% 38.15%
其 他 流 166,113.78 0.10% 15,929.84 0.01% 942.78%
动资产
固 定 资 16,520,285.72 9.85% 17,059,810.35 9.85% -3.16%
产
在 建 工 4,042,215.68 2.41% 279,346.47 0.16% 1,347.03%
程
无 形 资 10,463,083.25 6.24% 10,681,443.29 6.17% -2.04%
产
长 期 待 855,944.23 0.51% 1,175,896.39 0.68% -27.21%
摊费用
递 延 所 3,857,314.89 2.30% 4,128,328.06 2.38% -6.56%
得 税 资
产
短 期 借 1,000,000.00 0.60% 8,870,000.00 5.12% -88.73%
款
应 付 账 2,244,970.60 1.34% 1,529,510.81 0.88% 46.78%
款
合 同 负 93,337.22 0.06% 343,779.54 0.20% -72.85%
债
应 付 职 4,185,064.91 2.50% 3,550,334.66 2.05% 17.88%
工薪酬
应 交 税 3,621,736.84 2.16% 4,574,387.21 2.64% -20.83%
费
其 他 应 1,512,357.25 0.90% 1,739,003.33 1.00% -13.03%
付款
一 年 内 1,651,187.11 0.98% 6,302,538.14 3.64% -73.80%
到 期 的
非 流 动
负债
递 延 收 9,435,869.14 5.63% 17,927,288.45 10.35% -47.37%
益
资 产 总 167,655,835.14 100.00% 173,197,519.15 100.00% 3.20%
计
项目重大变动原因：
1. 货币资金
报告期末，公司货币资金为 35,284,852.17 元，较上年期末减少 50.36%%，主要原因一是报告期内
偿还到期银行贷款，二是购买的部分银行理财未到期。
2.交易性金融资产
报告期末，公司交易性金融资产为 23,950,291.70 元，较上年期末增长 1063.77%，系报告期内购
买的部分理财产品未到期。
3. 应收账款
报告期末，公司应收账款账面价值为 44,598,487.34 元，较上年期末增加 10.64%，主要原因是收
入增长对应的应收账款增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
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