公告编号：2024-012
证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二） 委托理财金额和资金来源
公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15000 万元），单个产品的投资期限不超过 365 天，经股东大会审议通过后一年内有效，上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。
（四） 委托理财期限
公告编号：2024-012
经股东大会审议通过后一年内有效。
（五） 是否构成关联交易
不构成关联交易。
二、 审议程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 风险分析及风控措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。
四、 委托理财对公司的影响
公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。
五、 备查文件目录
《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第九次会议》
美核电气（济南）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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