5.25% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.9449 1.3586 -30.45% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 315,927,653.05 240,017,110.30 31.63% 负债总计 188,708,208.28 135,627,134.52 39.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 127,219,444.77 104,389,975.78 21.87% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.39 4.42 21.87% 资产负债率%(母公司) 59.73% 56.51% - 资产负债率%(合并) 59.73% 56.51% - 流动比率 1.59 1.67 - 利息保障倍数 44.94 198.48 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 14,554,807.11 -5,695,156.27 355.56% 应收账款周转率 2.38 3.66 - 存货周转率 1.27 1.89 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 31.63% 0.75% - 营业收入增长率% -12.23% 60.92% - 净利润增长率% -30.45% 245.44% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 11,786,210.68 3.73% 25,030,605.52 10.43% -52.91% 应收票据 2,573,971.17 0.81% 7,708,527.10 3.21% -66.61% 应收账款 73,878,506.10 23.38% 75,637,162.46 31.51% -2.33% 存货 125,762,277.22 39.81% 88,629,231.44 36.93% 41.90% 投资性房地产 0 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 10,315,991.95 3.27% 8,586,222.22 3.58% 20.15% 在建工程 488,000.00 0.20% -100.00% 无形资产 1,989,512.84 0.63% 2,046,894.44 0.85% -2.8% 商誉 0.00 0.00% 短期借款 0.00 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 交易性金融资产 29,828,548.49 9.44% 2,502,250.00 1.04% 1,092.07% 应收款项融资 10,506,762.00 3.33% 3,532,000.00 1.47% 197.47% 应付票据 39,116,488.00 12.38% 28,867,883.00 12.03% 35.50% 应付账款 25,601,626.65 8.10% 19,647,059.63 8.19% 30.31% 合同负债 104,064,648.60 32.94% 65,894,264.43 27.45% 57.93% 其他流动负债 15,951,485.49 5.05% 15,310,993.38 6.38% 4.18% 项目重大变动原因: 1、货币资金变动原因:主要原因是报告期内公司用自有资金购置银行理财,使得货币资金较上年同期减少。 2、应收票据、应收账款融资变动原因:主要原因是报告期内公司票据回款较上年同期增加,使得应收票据较上年同期增加。 3、存货变动原因:主要原因是报告期内公司有项目执行未完工,使得存货较上年同期增加。 4、固定资产变动原因:主要原因是报告期内公司新购置固定资产,使得固定资产较上年同期增加。5、在建工程变动原因:主要原因是报告期内公司将在建工程转入固定资产,使得在建工程较上年同期减少。 6、交易性金融资产变动原因:主要原因是报告期内公使用闲置自有资金购置银行理财产品较上年同期增加。 7、应付票据变动原因:主要原因是报告期内公司采用票据支付较上年同期增加,使得应付票据较上年同期增加。 8、应付账款变动原因:主要原因是报告期公司应付材料采购款增加,使得应付账款较上年同期增加。9、合同负债变动原因:主要原因是报告期内公司有执行项目未完工,使得合同负债较上年同期增加。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 178,117,059.07 - 202,932,885.02 - -12.23% 营业成本 135,856,697.34 76.27% 153,237,662.53 75.51% -11.34% 毛利率% 23.73% - 24.49% - - 销售费用 2,880,371.82 1.62% 1,849,968.00 0.91% 55.70% 管理费用 4,933,975.74 2.77% 3,581,834.43 1.77% 37.75% 研发费用 7,259,298.32 4.08% 6,143,330.82 3.03% 18.17% 财务费用 401,138.44 0.23% 61,490.71 0.03% 552.36% 信用减值损失 -3,345,614.16 -1.88% -3,606,521.87 -1.78% -7.23% 资产减值损失 2,356,273.34 1.32% 927,550.74 0.46% 154.03% 其他收益 1,347,185.28 0.76% 255,174.79 0.13% 427.95% 投资收益 106,670.62 0.06% 302,063.77 0.15% -64.69% 公允价值变动 -198,218.26 -0.11% 2,250.00 0.00% -8,909.70% 收益 营业利润 26,004,247.39 14.60% 34,972,405.32 17.23% -2