公告编号:2024-010 证券代码:871675 证券简称:星桥股份 主办券商:东北证券 北京航天星桥科技股份有限公司 关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高北京航天星桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金使用率,实现股东利益最大化。在确保不影响正常日常运营所需资金的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金择机购买高安全性、低风险的短期(不超过一年)银行理财产品。 (二) 委托理财金额和资金来源 1、投资金额:任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000万元,在上述额度内资金可滚动使用。 2、资金来源:公司闲置的自有资金。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金择机购买高安全性、低风险的短期(不超过一年)银行理财产品,公司任意时间点持有未到期的理财产品最高不超过人民币 8000万元,在上述额度内资金可滚动使用。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内,由董事会具体办理购买银行理财产品的相关事宜。(四) 委托理财期限 公告编号:2024-010 该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。 (五) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、 审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过了《关 于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,具体表决情况如下: 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的银行理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况,在授权投资额度内合理展开理财产品投资,并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。 四、 委托理财对公司的影响 公司以闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品,该产品可根据公司需要随时赎回、风险可控。在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下,可以提升资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,实现全体股东利益最大化。五、 备查文件目录 北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 公告编号:2024-010 北京航天星桥科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日