公告编号：2024-021
证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：银河证券
北京中讯四方科技股份有限公司
关于股票发行募集资金专项账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司分别在 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第四十五次会议和 2020 年
6 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于北京中讯四方
科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》。议案内容详见
2020 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn) 的公告：《北京中讯四方科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。根据该方案，公司发行股份数量不超过 39,029,702 股 （含39,029,702 股），每股价格为人民币 3 元，预计发行募集资金总额不超过
117,089,106.00 元（含 117,089,106.00 元）。2020 年 12 月 7 日，公司收到中
国证监会核发的《关于核准北京中讯四方科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3322 号），核准公司定向发行不超过 39,029,702 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
本次发行的股票于 2021 年 2 月 25 日挂牌转让。截至 2021 年 2 月 4 日，本
次实际发行股份数量为 33,399,702 股，募集资金 100,199,106 元全部出资到位。
2021 年 2 月 9 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CAC 验字(2021)0011
号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第三十二次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会已经审议通过了《北京中讯四方科技股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度对募集资金在募
公告编号：2024-021
集资金的存放、募集资金的使用、募集资金用途变更及募集资金使用管理与监督四个方面进行管理。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，2020年 6 月 11 日公司召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于修订公司<募
集资金管理制度>的议案》；2020 年 6 月 19 日公司召开第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》并对修订后的募集
资金管理制度出具审核意见；2020 年 6 月 28 日公司召开 2020 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
公司严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的《募集资金管理制度》的规定，设立专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司与股票定向发行主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
单位：元
账户名称 北京中讯四方科技股份有限公司
开户银行 杭州银行股份有限公司北京分行
账户 1101040160001230043
专户用途 补充流动资金、项目建设
截至 2024 年 4 月 19 日余额 0
三、募集资金实际使用情况
公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 100,199,106.00
加：利息收入 63,653.64
二、可用募集资金金额 100,262,759.64
三、募集资金实际使用 100,261,143.30
公告编号：2024-021
其中：补充流动资金 72,151,143.30
项目建设 28,110,000.00
减：银行转账手续费 630.11
资金转出至基本户 986.23
四、注销账户时募集资金账户余额 0
四、募集资金专项账户销户情况
本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、杭州银行股份有限公司北京分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
特此公告。
北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
查看PDF原文
