大幅度下降，而公司仍然保持了前一年的业绩，正得益于此。
在市场开拓方面，布局发展一线品牌客户，并在公司以往直销模式的基础上上结合代理商，目前已取得一定效果；同时公司通过参加国外展会、布局营销平台等多渠道拓展海外市场。
内部管理方面，公司整合车间及产线，进一步提升空间、设备和人员的利用率，并根据产品要求定制特定的生产线，确保品质，以达到降低综合生产成本的目的。
总之，公司将秉承“依法合规、稳健经营、巩固提高、创新发展”的工作思路，以提升经营业绩为核心任务，调整业务结构，严守合规底线、积极应对风险，不断提高企业经营管理水平、服务水平和行业影响力。
前述公司经营计划，并不构成对投资者的业绩承诺。投资者需对此保持足够的风险意识。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2023 年 1 月，依据《广东省工业和信息化厅关于组织开展 2022 年
创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》
（粤工信融资函〔2022〕38 号）要求，河源公司被认定为广东省专
精特新企业,认定有效期至 2026 年 1 月。
2021 年 12 月，依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕
32 号)，河源公司通过高新技术企业认定。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 111,987,805.93 106,338,123.82 5.31%
毛利率% 11.38% 9.68% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -7,081,350.54 -8,598,543.59 17.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -7,763,187.97 -9,677,378.08 19.78%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -17.95% -18.06% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -19.67% -20.33% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.16 -0.19 18.27%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 116,919,224.53 122,639,749.36 -4.66%
负债总计 81,067,373.03 79,641,722.69 1.79%
归属于挂牌公司股东的净资产 35,851,851.50 42,998,026.67 -16.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.94 -16.62%
资产负债率%（母公司） 5.29% 25.15% -
资产负债率%（合并） 69.34% 64.94% -
流动比率 0.65 1.15 -
利息保障倍数 -1.98 -2.33 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,258,102.38 11,401,836.64 -36.34%
应收账款周转率 5.55 3.55 -
存货周转率 6.37 6.55 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.66% -13.65% -
营业收入增长率% 5.31% -25.13% -
净利润增长率% -17.64% -17.72% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 5,630,900.58 4.82% 5,926,235.15 4.83% -4.98%
应收票据 1,243,362.00 1.06% 1,222,823.20 1.00% 1.68%
应收账款 18,303,975.44 15.66% 22,046,870.48 17.98% -16.98%
应收款项融资 446,150 0.38%
预付款项 604,604.14 0.52% 694,332.88 0.57% -12.92%
其他应收款 73,619.22 0.06% 89,375.85 0.07% -17.63%
存货 17,290,189.83 14.79% 13,806,057.10 11.26% 25.24%
其他流动资产 148,650.19 0.13% 44,468.51 0.04% 234.28%
投资性房地产 10,320,648.75 8.83% 10,980,706.71 8.95% -6.01%
固定资产 52,383,390.97 44.80% 58,453,770.7 47.66% -10.38%
无形资产 4,960,155.66 4.24% 5,149,618.98 4.20% -3.68%
递延所得税资 5,153,577.75 4.41% 4,225,489.80 3.45% 21.96%
产
短期借款 26,314,407.99 22.51% 12,015,950.00 9.80% 119.00%
应付账款 15,212,763.85 13.01% 9,843,408.1 8.03% 54.55%
合同负债 759,304.73 0.65% 827,702.87 0.67% -8.26%
应付职工薪酬 951,349.4 0.81% 878,865.2 0.72% 8.25%
应交税费 363,024.31 0.31% 958,311.37 0.78% -62.12%
其他应付款 12,792,368.51 10.94% 826,629.19 0.67% 1,447.53%
长期借款 11,875,000.00 10.16% 39,050,000.00 31.84% -69.59%
一年内到期的 10,404,745.83 8.90% 12,847,506.47 10.48% -19.01%
非流动负债
其他流动负债 495,390 0.42% 80,000 0.07% 519.24%
递延收益 1,899,019.01 1.62% 2,313,349.49 1.89% -17.91%
资本公积金 8,886,875.51 7.60% 8,886,875.51 7.25% -
其他综合收益 -215,535.
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