05 -0.18% -150,710.42 -0.12% 43.10%
盈余公积金 2,262,842.59 1.94% 2,262,842.59 1.85% -
总资产 116,919,224.53 122,639,749.36 -5.07%
项目重大变动原因：
1、短期借款与去年相比增加 119.00%，主要原因系报告期内新增两笔短期贷款合计 1,428 万元所致；2、长期借款与去年相比减少 69.59%，主要原因系报告期内部分长期贷款将于一年内到期，且公司提前
归还部分长期贷款所致；
3、应付账款与去年相比增加 54.55%，主要原因系报告期内延长了一部份供应商的付款条件,及年底备库
存多采购了一部份原材料所致；
4、其他应付款与去年相比增加 1,447.53%，主要原因系报告期内新增关联方深圳市圣建利实业有限公司
借款 1,180 万所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 111,987,805.93 - 106,338,123.82 - 5.31%
营业成本 99,243,925.09 88.62% 96,042,236.86 90.32% 3.33%
毛利率% 11.38% - 9.68% - -
税金及附加 1,007,779.25 0.90% 924,746.49 0.87% 8.98%
销售费用 4,637,674.37 4.14% 4,918,285.13 4.63% -5.71%
管理费用 9,137,346.08 8.16% 9,474,164.66 8.91% -3.56%
研发费用 4,775,521.01 4.26% 4,997,439.37 4.70% -4.44%
财务费用 2,811,112.21 2.51% 2,423,470.59 2.28% 16.00%
信用减值损失 143,848.39 0.13% 857,722.15 0.81% -83.23%
（损失以“-”
号填列）
资产减值损失 -155,540.02 -0.14% 55,875.22 0.05% -378.37%
（损失以“-”
号填列）
其他收益 791,676.11 0.71% 533,502.91 0.50% 48.39%
资产处置收益 -17,447.55 -0.02% 94,312.40 0.09% -118.50%
营业利润 -8,863,015.15 -7.91% -10,900,806.60 -10.25% -18.69%
营业外收入 617,294.16 0.55% 727,951.40 0.68% -15.20%
营业外支出 123,717.50 0.11% 84,038.66 0.08% 47.21%
净利润 -7,081,350.54 -6.32% -8,598,543.59 -8.09% -17.64%
项目重大变动原因：
2023 年利润构成无重大变动。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 108,460,631.04 100,614,570.83 7.80%
其他业务收入 3,527,174.89 5,723,552.99 -38.37%
主营业务成本 96,300,550.36 90,903,600.15 5.94%
其他业务成本 2,917,526.00 5,138,636.71 -43.22%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
透明系列 22,119,455.04 19,915,341.33 9.96% -23.66% -25.56% 30.06%
涂油系列 6,939,167.27 5,600,055.95 19.30% -62.17% -64.69% 42.66%
射粘系列 5,478,737.47 4,251,365.78 22.40% -10.20% -12.28% 8.92%
通用系列 39,249,308.66 36,841,310.29 8.68% 30.26% 29.80% 3.85%
功能系列 34,673,962.60 30,718,325.73 11.41% 103.19% 91.05% 97.49%
其他业务收 3,527,174.89 2,917,526.00 17.28% -38.37% -40.32% 18.48%
入
合计 111,987,805.93 99,243,925.09 11.38% 5.31% 3.33% 17.53%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、涂油系列营业收入与去年相比下降 62.17%，主要原因系受全球经济环境及欧洲的材料相关政策影响，涂油系列下游产品玩具类收入减少所致；
2、通用系列营业收入与去年相比增加 30.26%，主要原因系新增汽车及消费品行业客户所致；
3、功能系列营业收入与去年相比增加 103.19%，主要原因系新增文具行业交易额同比大幅度增加所致；4、其它业务收入与去年相比下降 38.37%，主要系原材料贸易份额减少，同时租金收入减少所致。。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 上海兆方文具有限公司 20,540,276.70 18.97% 否
2 深圳市首诺信工程塑料有限公司 4,370,715.00 4.04% 否
3 惠州市隆一鑫塑胶制品有限公司 3,621,058.00 3.34% 否
4 AV POUND AND CO.,LTD 3,072,870.38 2.84% 否
5 华康塑胶制品（东源）有限公司 2,823,859.00 2.61% 否
合计 34,428,779.08 31.80% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 深圳市克润力润滑油有限公司 18,274,076.91 17.09% 否
2 深圳市保运来实业有限公司 15,350,293.14 14.36% 否
3 科腾聚合物贸易（上海）有限公司 13,766,481.68 12.88% 否
4 克劳斯润滑科技（广州）有限公司 6,936,058.22 6.49% 否
5 东莞市天泰石油化工有限公司 4,991,185.12 4.67% 否
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