用 “专精特新”认定 √国家级 □省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 公司于 2022 年 12 月 14 日通过高新技术企业资质复审,取得编号为 GR202231007044 的《高新技术企业证书》。 公司获得由工业和信息化部授予的专精特新―小巨人‖称号,有效期 为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 302,159,368.25 290,151,577.55 4.14% 毛利率% 43.65% 43.26% - 归属于挂牌公司股东的净利润 35,035,369.49 26,362,610.48 32.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 32,561,737.67 22,853,745.65 42.48% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 11.69% 8.01% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 10.86% 6.95% 净利润计算) 基本每股收益 0.24 0.18 33.33% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 527,149,279.84 543,504,870.60 -3.01% 负债总计 241,100,245.46 256,782,500.58 -6.11% 归属于挂牌公司股东的净资产 286,743,921.67 282,238,475.32 1.60% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.95 1.60% 资产负债率%(母公司) 43.98% 45.02% - 资产负债率%(合并) 45.74% 47.25% - 流动比率 153.98% 142.23% - 利息保障倍数 21.49 13.59 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 26,529,955.15 77,469,067.44 -65.75% 应收账款周转率 317.98% 293.28% - 存货周转率 135.57% 138.65% - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.01% -6.21% - 营业收入增长率% 4.14% -1.97% - 净利润增长率% 32.90% 41.56% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 68,668,232.98 13.03% 75,352,992.60 13.86% -8.87% 应收票据 46,893,680.26 8.90% 62,005,498.47 11.41% -24.37% 应收账款 70,506,811.95 13.38% 63,043,099.48 11.60% 11.84% 应收款项融资 25,557,558.43 4.85% 18,833,210.37 3.47% 35.70% 交易性金融资产 288,411.30 0.05% - - 100.00% 预付款项 8,835,423.39 1.68% 12,942,497.29 2.38% -31.73% 其他应收款 14,051,708.35 2.67% 13,206,267.85 2.43% 6.40% 存货 126,521,353.87 24.00% 119,311,517.27 21.95% 6.04% 投资性房地产 12,047,474.63 2.29% 12,056,049.07 2.22% -0.07% 长期股权投资 5,346,799.40 1.01% - - 100.00% 其他权益工具投资 - - 5,750,000.00 1.06% 100.00% 固定资产 112,758,059.42 21.39% 129,831,048.31 23.89% -13.15% 在建工程 2,431,222.09 0.46% 1,284,403.68 0.24% 89.29% 无形资产 22,471,202.97 4.26% 27,749,249.41 5.11% -19.02% 短期借款 38,484,900.00 7.30% 48,083,719.59 8.85% -19.96% 应付票据 20,338,185.96 3.86% 19,627,922.89 3.61% 3.62% 应付账款 55,210,070.92 10.47% 54,716,362.16 10.07% 0.90% 合同负债 66,609,549.60 12.64% 59,370,400.77 10.92% 12.19% 其他应付款 9,231,222.93 1.75% 12,662,636.85 2.33% -27.10% 项目重大变动原因: 1. 应收款项融资本期期末较本期期初增长 35.70%,主要是在业务开展过程中使用票据作为支付方式的客户增加,本期银行承兑汇票增加所致。 2、交易性金融资产本期期末较本期期初增长 100.00%,主要是本期取得上市公司股票。 3. 预付款项本期期末较本期期初下降 31.73%,主要是本期加强了谈判能力,供应商提供了更好的信用期。 4、长期股权投资本期期末较本期期初增长 100.00%,主要是本期处置四川知数部分股权后不再纳入合并范围,将所剩余部分股权确认为长期股权投资所致。 5、其他权益工具投资本期期末较本期期初下降 100.00%,主要是本期处置全部东力科创股权所致。 6、在建工程本期期末较本期期初增长 89.29%,主要是本期 11 号楼扩建改造所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 302,1