73,173,994.07 83,698,341.71 -12.57%
负债总计 3,905,754.90 11,053,629.58 -64.67%
归属于挂牌公司股东的净资产 69,268,239.17 72,644,712.13 -4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.45 -4.83%
资产负债率%（母公司） 5.34% 13.21% -
资产负债率%（合并） - - -
流动比率 13.10 7.16 -
利息保障倍数 73.55 - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 9,997,764.26 26,228,981.41 -61.88%
应收账款周转率 0.03 0.20 -
存货周转率 2.94 2.54 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -12.57% -45.25% -
营业收入增长率% -85.27% -87.67% -
净利润增长率% 0.00% 0.00% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末 变动比
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例%
的比重% 的比重%
货币资金 1,702,535.25 2.33% 298,675.31 0.36% 470.03%
应收票据 760,000.00 1.04% 142,500.00 0.17% 433.33%
应收账款 47,351,420.21 64.71% 61,167,825.00 73.08% -22.59%
预付款项 238.75 0.00% 120,343.69 0.14% -99.80%
其他应收款 65,831.44 0.09% 116,130.74 0.14% -43.31%
存货 141,587.26 0.19% 1,008,958.53 1.21% -85.97%
合同资产 561,620.55 0.77% 1,240,342.42 1.48% -54.72%
一年内到期的 596,247.99 0.81% 580,177.26 0.69% 2.77%
非流动资产
其他流动资产 952.93 0.00% 138,444.73 0.17% -99.31%
固定资产 12,758,072.11 17.44% 15,399,789.49 18.40% -17.15%
无形资产 3,235,487.58 4.42% 3,326,295.66 3.97% -2.73%
其他非流动资 6,000,000.00 8.20% - - -
产
应付账款 735,012.79 1.00% 4,686,691.20 5.60% -84.32%
合同负债 411,510.76 0.56% 421,212.18 0.50% -2.30%
应付职工薪酬 49,650.00 0.07% 84,050.00 0.10% -40.93%
应交税费 63,482.15 0.09% 774,315.82 0.93% -91.80%
其他应付款 2,592,602.80 3.54% 2,232,602.80 2.67% 16.12%
一年内到期的 - - 800,000.00 0.96% -100.00%
非流动负债
其他流动负债 53,496.40 0.07% 54,757.58 0.07% -2.30%
长期借款 - - 2,000,000.00 2.39% -100.00%
项目重大变动原因：
1、货币资金比上年期末增加 11,279,281.69 元，增加 470.03%，主要因为收回了部分电建地产项目和东
莞轨道交通项目应收款所致。
2、应收票据比上年期末增加 617,500 元，增加 433.33%，主要因为收到东莞轨道交通项目的 80 万元平
台票据所致。
3、存货比上年期末减少 867,371.27 元，降低 85.97%，是因为企业处于大幅缩减业务规模状态，基本无
新增采购，且陆续销售原有库存产品所致。
4、合同资产比上年期末减少 678,721.87 元，降低 54.72%，是因为报告期收回质保金所致。
5、其他非流动资产比上年期末增加 6,000,000 元，是因为预付广州富云山的购房款所致。
6、应付账款比上年期末减少 3,951,678.41 元，降低 84.32%，是因为企业大幅缩减业务规模基本无采购，
在很少新增应付账款的情况下，支付应付账款而致。
7、应交税费比上年期末减少 710,833.67 元，降低 91.80%，是因为随着企业营收大幅下降，对应的税费
也相应减少。
8、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 800,000 元，降低 100%，是因为企业偿还一年内到期的银
行借款。
9、长期借款比上年期末减少 2,000,000 元，降低 100%，是因为企业提前偿还银行借款所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 2,008,607.05 - 13,638,957.20 - -85.27%
营业成本 1,903,832.70 94.78% 11,839,217.79 86.80% -83.92%
毛利率% 5.22% - 13.20% - -
销售费用 - - 1,177,001.91 8.63% -100.00%
管理费用 3,188,500.05 158.74% 2,968,171.06 21.76% 7.42%
研发费用 - - 229,911.96 1.69% -100.00%
财务费用 -119,247.61 -5.94% 347,887.97 2.55% -
信用减值损失 861,145.08 42.87% -14,560,989.72 -106.76% -
资产减值损失 -253,859.56 -12.64% -305,224.97 -2.24% -
其他收益 100,174.90 4.99% 11,435.96 0.08% 775.96%
投资收益 
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