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二批入库科技型中小企业的公告，红海云经公示通过并认定为广
东省 2023 年第二批入库科技型中小企业，入库登记编号为：
202344010608002830，有效期至 2023年 12 月 31日。
3、2022年 12月20日，根据广东省工业和信息化厅关于公布
2022 年广东省创新型中小企业名单的通知，公司被认定为广东省
创新型中小企业，有效期三年。
4、2023 年 1 月 18 日，根据广东省工业和信息化厅关于公布
2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通
告，公司被认定为专精特新中小企业，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 59,103,178.88 42,401,278.95 39.39%
毛利率% 64.70% 69.08% -
归属于挂牌公司股东的净利润 7,020,931.36 -2,095,208.82 -
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 6,026,519.02 -2,355,511.69 -
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 78.99% -32.61% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 67.80% -36.66% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.53 -0.16 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 54,680,018.47 44,325,327.41 23.36%
负债总计 42,281,528.50 38,947,768.80 8.56%
归属于挂牌公司股东的净资产 12,398,489.97 5,377,558.61 130.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.41 129.27%
资产负债率%（母公司） 77.33% 87.87% -
资产负债率%（合并） 77.33% 87.87% -
流动比率 0.93 0.75 -
利息保障倍数 11.05 -2.14 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,660,530.43 -3,407,111.77 -
应收账款周转率 8.17 6.39 -
存货周转率 1.24 1.00 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 23.36% 11.07% -
营业收入增长率% 39.39% 11.34% -
净利润增长率% 0% 0% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 10,339,637.06 18.91% 3,349,137.64 7.56% 208.73%
交易性金融资 0 0% 374,143.05 0.84% -100%
产
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 7,329,341.60 13.40% 6,078,874.54 13.71% 20.57%
预付款项 256,063.06 0.47% 216,835.46 0.49% 18.09%
其他应收款 1,354,018.35 2.48% 1,283,473.25 2.90% 5.5%
存货 18,071,265.87 33.05% 15,624,028.08 35.25% 15.66%
合同资产 1,332,311.47 2.44% 1,093,546.85 2.47% 21.83%
固定资产 675,755.41 1.24% 841,645.58 1.90% -19.71%
使用权资产 650,022.49 1.19% 1,573,021.44 3.55% -58.68%
无形资产 14,545,157.40 26.60% 11,448,843.84 25.83% 27.04%
开发支出 0 0% 1,984,216.04 4.48% -100%
长期待摊费用 28,942.39 0.05% 153,445.92 0.35% -81.14%
递延所得税资 97,503.37 0.18% 235,953.22 0.53% -58.68%
产
其他非流动资 0 0% 68,162.50 0.15% -100%
产
短期借款 0 0% 20,000.00 0.05% -100%
应付账款 0 0% 61,250.00 0.14% -100%
合同负债 19,363,783.70 35.41% 12,430,778.15 28.04% 55.77%
应付职工薪酬 8,205,454.95 15.01% 7,272,518.82 16.41% 12.83%
应交税费 1,219,425.78 2.23% 531,587.83 1.20% 129.39%
其他应付款 12,000,000.00 21.95% 16,001,000.00 36.10% -25.00%
一年内到期的 680,111.06 1.24% 909,028.29 2.05% -25.18%
非流动负债
其他流动负债 121,158.74 0.22% 284,550.16 0.64% -57.42%
租赁负债 0 0% 680,111.06 1.53% -100%
预计负债 594,090.90 1.09% 520,991.27 1.18% 14.03%
项目重大变动原因：
1、货币资金本期末较期初增加了6,990,499.42 元，增幅208.73%，主要原因是报告期内公司业绩
大幅增长，销售收入增加所致。
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