单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金 8,638,278.14 6.74% 7,984,593.84 6.56% 8.19% 应收票据 - - - - - 应收账款 22,116,121.06 17.26% 27,728,860.82 22.79% -20.24% 预付账款 4,086,878.85 3.19% 145,025.44 0.12% 2,718.04% 其他应收款 4,795,957.91 3.74% 4,241,723.10 3.49% 13.07% 存货 51,044,614.78 39.83% 48,387,782.26 39.77% 5.49% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 20,183,850.01 15.75% 20,338,851.37 16.72% -0.76% 在建工程 - - - - - 无形资产 5,961,137.52 4.65% 6,151,326.33 5.06% -3.09% 商誉 - - - - - 短期借款 26,000,000.00 20.29% 33,860,000.00 27.83% -23.21% 应付账款 31,095,612.49 24.26% 23,745,919.27 19.52% 30.95% 长期借款 - - - - - 一年内到期的非流动负债 1,955,305.46 1.53% 1,246,564.13 1.02% 56.86% 长期待摊费用 32,409.94 0.03% 175,058.81 0.14% -81.49% 递延所得税资产 4,488,151.54 3.50% 3,843,435.07 3.16% 16.77% 使用权资产 3,117,195.32 2.43% 1,197,685.10 0.98% 160.27% 应付职工薪酬 2,519,634.25 1.97% 2,121,558.95 1.74% 18.76% 其他非流动资产 - - - - - 合同负债 128,798.38 0.10% 421,180.06 0.35% -69.42% 应交税费 1,832,898.67 1.43% 1,886,459.37 1.55% -2.84% 其他应付款 548,884.23 0.43% 1,262,864.25 1.04% -56.54% 其他流动负债 16,743.79 0.01% 54,753.41 0.05% -69.42% 预计负债 - - - - - 未分配利润 933,435.15 0.73% -4,579,377.56 -3.76% 120.38% 资产总计 128,168,662.81 - 121,654,689.09 - 5.35% 项目重大变动原因: 1、 报告期末预付账款较上年期末增加 2,718.04%,主要系报告期内原材料涨价,公司匹配销售计划进 行了采购备货所致。 2、 报告期末应付账款较上年期末增加 30.95%,主要系报告期内截止 12 月 31 日,应月结的货款延期 支付所致。 3、 报告期末使用权资产较上年期末增加 160.27%,主要系报告期内公司租赁的房屋租约期满,续签 三年所致。 4、 报告期末合同负债较上年期末减少 69.42%,主要系报告期内预收货款减少所致。 5、 报告期末未分配利润较上年期末增加 120.38%,主要系报告期内盈利所致。 6、 报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末增加 56.86%,主要系报告期内公司租赁的房屋租 约期满,续签租约所致。 7、 报告期内长期待摊费用较上年期末减少 81.49%,主要系报告期内摊销增加所致。 8、 报告期内其他应付款较上年期末减少 56.54%,主要系报告期内的单位往来款减少所致。 9、 报告期内其他流动负债较上年期末减少 69.42%,主要系报告期内待转销进项税减少所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年 项目 占营业收 占营业收入 同期金额变 金额 入的比 金额 的比重% 动比例% 重% 营业收入 220,800,008.38 - 219,359,386.39 - 0.66% 营业成本 154,525,956.11 69.98% 161,396,799.18 73.58% -4.26% 毛利率% 30.02% - 26.42% - - 销售费用 31,873,835.96 14.40% 24,651,396.16 11.24% 29.30% 管理费用 15,861,477.30 7.18% 16,092,153.31 7.34% -1.43% 研发费用 10,125,191.09 4.59% 9,335,294.31 4.26% 8.46% 财务费用 450,220.70 0.20% 582,262.09 0.27% -22.68% 信用减值损失 81,196.05 0.04% -36,036.08 -0.02% 325.32% 资产减值损失 -1,883,604.77 -0.85% -1,617,264.10 -0.74% 16.47% 其他收益 491,037.56 0.22% 494,087.52 0.23% -0.62% 投资收益 22,159.11 0.01% - - 100% 公允价值变动收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 5,672,512.51 2.57% 5,525,178.52 2.52% 2.67% 营业外收入 2,989.12 0.00% 11,695.08 0.01% -74.44% 营业外支出 37,825.72 0.02% 40,488.80 0.02% -6.58% 净利润 5,512,812.71 2.50% 5,786,162.16 2.64% -4.78% 项目重大变动原因: 1、 报告期末销售费用较上年期末增加 29.30%,主要系报告期内跨境电商业务广告费、推广费增加所 致。 2、 报告期末财务费用较上年期末减少 22.68%,主要系