和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号)有 关规定,本公司于 2023 年 12 月 28 日被认定为高新技术企业,高新 技术证书编号为 GR202344018101,有效期为 3 年。 三、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 118,960,755.77 88,823,362.76 33.93% 毛利率% 26.45% 23.45% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,139,564.81 -17,371,027.52 81.97% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -3,905,277.33 -16,552,994.55 76.41% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -5.31% -25.48% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 -6.61% -24.28% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 -0.08 -0.44 82.03% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 143,213,505.72 148,798,201.79 -3.75% 负债总计 85,657,500.00 88,102,631.26 -2.78% 归属于挂牌公司股东的净资产 57,556,005.72 60,695,570.53 -5.17% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.53 -5.23% 资产负债率%(母公司) 60.30% 60.10% - 资产负债率%(合并) 59.81% 59.21% - 流动比率 1.40 1.50 - 利息保障倍数 -0.86 -6.39 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,836,005.82 2,154,090.97 -14.77% 应收账款周转率 1.68 1.09 - 存货周转率 9.51 6.48 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.75% -9.68% - 营业收入增长率% 33.93% -37.32% - 净利润增长率% -81.97% -1,389.44% - 四、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 5,501,538.58 3.84% 7,526,646.95 5.06% -26.91% 应收票据 1,348,339.01 0.94% 694,749.01 0.47% 94.08% 应收账款 72,064,945.54 50.32% 69,977,159.29 47.03% 2.98% 固定资产 787,946.77 0.55% 1,327,714.47 0.89% -40.65% 投资性房地产 24,506,100.00 17.11% 24,796,300.00 16.66% -1.17% 无形资产 2,052,939.91 1.43% 2,326,023.92 1.56% -11.74% 一年内到期的 15,988,973.15 11.16% 4,112,571.97 2.76% 288.78% 非流动负债 长期借款 11,078,555.30 7.74% 16,017,844.44 10.76% -30.84% 资产总计 143,213,505.72 - 148,798,201.79 - -3.75% 项目重大变动原因: 1、一年内到期的非流动负债 报告期内,公司一年内到期的非流动负债金额为 15,988,973.15 元,较上年期末的 4,112,571.97 元增 加了 288.78%。主要原因在于长期借款在报告期内到期,一年内到期的非流动负债比上年期末增加了一千多万,使得报告期内一年内到期的非流动负债增加。 2、长期借款 报告期内,公司长期借款金额为 11,078,555.30 元,较上年期末的 16,017,844.44 元减少了 30.84%。 主要原因是公司到期偿还了对商业银行的借款,因此报告期内长期借款有所减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 118,960,755.77 - 88,823,362.76 - 33.93% 营业成本 87,495,578.60 73.55% 67,996,414.97 76.55% 28.68% 毛利率% 26.45% - 23.45% - - 销售费用 12,713,068.59 10.69% 14,902,515.53 16.78% -14.69% 管理费用 11,186,851.35 9.40% 11,971,327.07 13.48% -6.55% 研发费用 6,044,743.32 5.08% 7,331,806.12 8.25% -17.55% 财务费用 2,216,907.45 1.86% 2,827,563.90 3.18% -21.60% 信用减值损失 -1,395,939.48 -1.17% -1,394,335.96 -1.57% -0.12% 资产减值损失 -1,400,099.91 -1.18% -1,633,543.22 -1.84% 14.29% 投资收益 -71,518.32 -0.06% 5,261.80 0.01% -1,459.20% 公允价值变动 -290,200.00 -0.24% -1,294,600.00 -1.46% 77.58% 收益 资产处置收益 -215,273.94 -0.18% 45,974.10 -0.05% -568.25% 营业利润 -4,064,817.90 -3.42% -20,608,176.86 -23.20% 80.28% 营业外支出 174,937.24 0.15% 289,628.73 0.33% -39.60% 净利