5.89% 25,034,100.00 7.61% -24.03% 应付票据 5,970,066.65 1.85% 845,100.00 0.26% 606.43% 应付账款 98,092,486.14 30.38% 106,406,908.81 32.34% -7.81% 预收款项 156,309.67 0.05% 198,953.29 0.06% -21.43% 合同负债 2,380,899.54 0.74% 866,108.62 0.26% 174.90% 应付职工薪酬 3,201,690.00 0.99% 3,666,894.42 1.11% -12.69% 应交税费 302,098.02 0.09% 1,209,373.37 0.37% -75.02% 其他应付款 9,444,335.62 2.93% 3,235,696.40 0.98% 191.88% 一年内到期的非 10,090,484.20 3.13% 4,099,129.65 1.25% 146.16% 流动负债 其他流动负债 393,005.86 0.12% 204,782.78 0.06% 91.91% 长期借款 44,430,000.00 13.76% 47,880,000.00 14.55% -7.21% 租赁负债 0.00 0.00% 13,148.23 0.004% -100.00% 项目重大变动原因: 1、本期期末,货币资金余额为 5,588,205.11 元,比上年期末减少 4,146,161.75 元,减少了 42.59%, 系为期末银行到账金额较上年同期减少。 2、本期期末,应收票据余额为 0.00 元,比上年期末减少 965,726.30 元,减少了 100.00%,系为期 初的商业承兑汇票兑现后,至期末无相应的商业承兑汇票。 3、本期期末,应收账款余额为 83,893,918.19 元,比上年期末减少 43,183,645.48 元,减少了 33.98%, 系是公司加大应收账款催收力度,收回效果明显。 4、本期期末,应收款项融资余额为 3,705,975.92 元,而上年期末无,系为今年收到的银行承兑汇票的结余数。 5、本期期末,预付款项余额为 718,250.17 元,比上年期末减少 340,643.33 元,减少了 32.17%,系 期末公司积极催要预付款项发票以减少相应税费。 6、本期期末,其他应收款余额为 892,649.32 元,比上年期末减少 1,002,494.72 元,减少了 52.90%, 系以往年度项目履约保证金到期收回较多。 7、本期期末,存货余额为 39,277,571.69 元,比上年期末增加 17,851,104.97 元,增加了 83.31%,系 公司几个大额合同项目至期末未走完终验流程,导致不能确认收入结转成本。 8、本期期末,其他流动资产余额为 2,491,219.82 元,而上年期末余额为 0,增加了 100%,主要是 浙江宏文通在建工程进项增值税留抵税额结余 220.96 万元. 9、本期期末,投资性房地产余额为 566,469.53 元,比上年期末减少 632,563.43 元,减少了 52.76%, 系为出租面积减少而转出到固定资产。 10、本期期末,在建工程余额为 101,113,533.13 元,比上年期末增加 31,000,681.31 元,增长了 44.22%, 系浙江宏文通随工程进展而追加的投资。 11、本期期末,使用权资产余额为 12,431.41 元,比上年期末减少 24,862.83 元,减少了 66.67%,系 是随着租期缩短而减少的金额。 12、本期期末,其他非流动资产余额为 1,849,760.87 元,比上年期末减少 7,152,738.33 元,减少了 79.45%,系为支付的浙江宏文通在建工程的工程款,本期已支付未收到发票的金额较上年期末减少。 13、本期期末,应付票据余额为 5,970,066.65 元,比上年期末增加 5,124,966.65 元,增加了 606.43%, 系为本期开具给供应商的银行承兑汇票至期末未到兑付时间,同时上年同期开具的可接收承兑汇票的供应商货款金额较少。 14、本期期末,合同负债余额为 2,380,899.54 元,比上年期末增加 1,514,790.92 元,增加了 174.90%, 系为正在实施中的项目合同金额较上年同期大,相同的首期收款比例预收款项就大。 15、本期期末,应交税费余额为 302,098.02 元,比上年期末减少 907,275.35 元,减少了 75.02%,主 要是本期期末应交未交增值税较上年期末减少 94.58 万元。 16、本期期末,其他应付款余额为 9,444,335.62 元,比上年期末增加 6,208,639.22 元,增加了 191.88%, 收到的是浙江宏文通除力通外的其他股东所追增的投资款 630 万元,因还未办理工商变更手续而暂时挂账。 17、本期期末,一年内到期的非流动负债余额为 10,090,484.20 元,比上年期末增加 5,991,354.55 元, 增长了 146.16%,增长金额主要是浙江宏文通未来一年到期的银行借款同比增加了 600 万元。 18、本期期末,其他流动负债余额为 393,005.86 元,比上年期末增加 188,223.08 元,增加了 91.91%, 系为本期确认的待转销项税额较上年同期增加。 19、本期期末,租赁负债余额为 0 元,比上年期末减少 13,148.23 元,减少了 100.00%,至本期期末 无超过一年的应付租金。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 100,529,926.90 - 108,112,732.42 - -7.01% 营业成本 73,675,483.25 73.29% 69,974,754.69 64.72% 5.29% 毛利率% 26.71% - 35.28% - - 税金及附加 682,225.81 0.68% 523,629.16 0.48% 30.29% 销售费用 3,829,772.52 3.81% 2,703,904.12 2.50% 41.64% 管理费用 8,218,276.28 8.17% 8,211,724.83 7.60% 0.08% 研发费用 11,908,695.35 11.85% 13,597,728.65 12.58% -12.42% 财务费用 430,931.66 0.43% 617,100.18 0.57% -30.17% 其他收益 959,789.59 0.95% 1,696,078.84 1.57% -43.41% 投资收益 205,973.72 0.20% 343,146.95 0.32% -39.98% 公允价值变动 313,389.36 0.31% 140,625.75 0.13% 122.85% 收益 信用减值损失 2,382,029.11 2.37% -9,717,942.49 -8.99% 124.51% 资产减值损失 -608,798.96 -0.61% -1,107,466.66 -1.02% 45.03% 资产处置收益 0.00 0.00% -32,228.84 -0.03% 100.00% 营业利润 5,036,924.85 5.01% 3,806,104.34 3.52% 32.34% 营业外支出 50,264.43 0.05% 154,938.60 0.14% -67.56% 利润总额 4,986,660.42 4.96% 3,651,165.74 3.38% 36.58% 所得税费用 454,837.46 0.45% -1,098,765.23 -1.02% 141.40% 净利润 4,531,822.96 4.51% 4,749,930.97 4.39% -4.59% 项目重大变动原因: 1、本期实现营业收入 100,529,926.90 元、比上年同期减少 7,582,805.52 元、减少了 7.01%,营业成 本 73,675,483.25 元、比上年同期增加 3,700,728.56 元、增加了 5.29%,本期毛利率 26.71%、比上年同期 减少 8.57 个百分点,原因是公司业务主要以政府投资项目为主,受市场环境影响,预算投入减少但项目整体需求未减,导致收入减少、成本增加,毛利减少较多。 2、本期税金及附加为 682,225.81 元,比上年同期增加 158,596.65 元,增长了 30.29%,主要原因是 部分供应商要享受小规模纳税人税费政策,降低采购成本报价,导致公司应缴增值税较上年同期增加而