1.60% 3,142,584.25 1.53% 35.59%
管理费用 8,547,834.70 3.20% 10,601,954.05 5.15% -19.37%
研发费用 9,379,500.48 3.51% 8,891,786.47 4.32% 5.48%
财务费用 -228,601.90 -0.09% 836,067.91 0.41% -127.34%
信用减值损失 -332,075.88 0.12% -380,585.63 -0.81% -12.75%
资产减值损失 -318,639.34 0.12% -370,305.87 -0.81% -13.95%
其他收益 829,973.25 0.31% 2,459,841.26 1.19% -66.26%
投资收益 -4,332,475.55 -1.62% -2,153,715.91 -1.05% -101.16%
公允价值变动 1,207,969.33 0.45% -1,698,598.60 0.83% 171.27%
收益
资产处置收益 -8,167.04 0.00% -28,841.79 -0.01% 71.68%
汇兑收益 0.00%
营业利润 52,463,765.81 19.65% 21,616,573.09 10.5% 142.70%
营业外收入 72,424.63 0.03% 301,611.12 0.15% -75.99%
营业外支出 444,923.94 0.17% 101,766.22 0.05% 337.20%
净利润 45,974,352.82 17.22% 19,868,033.17 9.65% 131.40%
项目重大变动原因：
1、营业收入与营业成本与上年同期相比变动较大，主要原因是，市场需求增长，公司积极开发新品及 开发新客户，业务量增加。
2、销售费用本期期末数比上年期末数增长 35.59%，主要原因是报告期内出差及出行不再受限，公司 逐渐开展国内外展会及拜访客户。
3、财务费用本期期末数比上年期末数减少 127.34%，主要原因是报告期内偿还了银行贷款，银行借款 利息减少所致。
4、其他收益本期期末数比上年期末数减少 66.26%，主要原因是报告期内暂停技改补贴申请所致。
5、投资收益期末数比上年期末数减少 101.16%，主要原因是处置衍生金融产品。
6、公允价值变动收益期末数比上年期末数上升 171.27%，主要原因是衍生金融产品公允价值增长所 致。
7、资产处置收益期末数比上年期末数上升 71.68%，主要是出售小部分效率低的叉车及喷码机所致。 8、营业利润及净利润较上年同期相比变动较大，主要原因是业务扩大、营业收入增加，各项成本费用 得到比较合理有效的管控所致。
9、营业外收入本期期末较上期期末下降 75.99%，主要是由于上期有创新层补贴。
10、营业外支出本期期末较上期期末增长 337.2%，淘汰部分效率低的设备及处置无法回收款项所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 266,589,788.89 204,948,360.36 30.08%
其他业务收入 462,655.92 916,943.58 -49.54%
主营业务成本 188,085,601.81 156,266,614.62 20.36%
其他业务成本 748,813.68 916,169.99 -18.27%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
除湿类 154,983,855.34 109,038,221.93 29.65% 23.81% 14.02% 6.04%
芳香类 87,869,886.07 62,370,975.57 29.02% 32.43% 26.21% 3.50%
清洁类 6,760,512.32 5,351,919.82 20.84% 8.72% -4.23% 10.71%
除味类 16,434,958.63 11,238,479.31 31.62% 142.03% 112.74% 9.42%
除虫类 104,035.39 86,005.18 17.33% -74.59% -75.21% 2.05%
其他 899,197.06 748,813.68 16.72% -1.94% -18.27% 16.64%
说明：因子公司润达通的主营业务收入 436,541.14 元不属于母公司主营收入的五大类，因此放在其他类别中。
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
目 期 期 百分比
增减% 增减%
国外地区 176,487,695.96 121,006,181.43 31.44% 18.36% 9.60% 5.48%
国内地区 90,564,748.85 67,828,234.06 25.11% 59.57% 45.00% 7.53%
收入构成变动的原因：
1、 与上年同期相比，公司的主要收入来源依然是除湿类、芳香类及除味类产品；本期实现营业收入 为 266,589,788.89 元，同比增长 30.08%，主要系报告期内客户需求增加，公司积极拓展新客户，销售 规模增加所致。
2、 报告期内，公司其他业务收入及成本占比较去年同期有一定减少，主要是由于公司对外减少租赁 所致。
3、国内外营业收入较上年都有不同幅度的增长，尤其国内地区增长最为明显，比上年同期增长了 59.57%，主要是由于公司加大了国内市场的开拓力度，积极参与国内的各类展会，取得了较好的推广 效果，开发了一些优质客户。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 第一大客户 31,564,642.61 11.82% 否
2 第二大客户 16,218,873.35 6.07% 否
3 第三大客户 13,603,953.52 5.09% 否
4 第四大客户 12,725,195.32 4.77% 否
5 第五大客户 10,410,804.65 3.90% 否
合计 84,523,469.45 31.65% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购 是否存在关联
占比% 关系
1 青岛碱业发展有限公司平度分公司 19,293,969.92 13.53% 否
2 中国石化化工销售有限公司华南分公司 11,294,721.22 7.92% 否
3 鹤山市伟创塑料制品有限公司 7,867,680.53 5
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