公告编号：2024-006
证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
公司于2018年12月10日、12月25日分别召开第一届董事会第三 十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018 年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不 超过200万股股票，发行价格为10.00元/股，募集资金不超过2,000 万元。
公司于2019年11月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通 过《关于更新股票发行方案》议案，同意公司向不特定认购对象发 行合计不超过720万股股票，发行价格为7.00元/股，募集资金不超 过5,040万元。
公司于2019年12月3日召开了第二届董事会第四次会议，审议 通过了《关于二次更新股票发行方案》议案，2019年12月13日，公 司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票 发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向 部分已确定的发行对象河南信大创新投资基金（有限合伙）定向发 行不超过4,285,714股股票，向不确定的发行对象发行不超过
公告编号：2024-006
2,914,286股股票，发行价格为7.00元/股，募集资金不超过5,040万 元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股 票发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日 期等做出说明。
截至2019年12月25日，公司收到河南信大创新投资基金（有限 合伙）认购款29,999,998元，本次募集资金未达到预计募集资金， 已于2019年12月27日披露了《股票发行认购结果公告》。2019年12月 30日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发 行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2019]006号”验资报告。
公司于2020年2月21日披露了《新增股份在全国股份转让系统 挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票4,285,714股，于2020年2月 26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
报告期内公司募集资金使用完毕，使用金额27.89元，并按规定 注销了募集资金专用账户，见公司2023年6月16日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-006）。
二、 募集资金管理情况
公司第二届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过 了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《募 集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。
公告编号：2024-006
公司为本次股票发行设立了募集资金专项账户，公司与华林证 券股份有限公司（以下简称“华林证券”）及中国工商银行股份有 限公司北京海淀西区支行签订了《募集资金三方监管协议》，符合 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集 资金三方监管协议》的履行不存在问题。
公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方 占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就 公司股票发行出具股份登记函之前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
截至2023年12月31日，公司2019年度股票发行募集资金使用情 况如下：
项目 金额（元）
1.募集资金总额 29,999,998.00
2.期初募集资金专用账户余额 27.89
3.加：本期利息收入扣除手续费净额 0
4.减：本期募集资金使用 27.89
其中：支付货款 0
支付员工薪酬、业务研发拓展费及其他 0
手续费 27.89
公司已于2023年6月14日完成了上述募集资金专项账户的注销
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手续，截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已经使用完毕。四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
（一）中宇万通第三届董事会第七次会议决议
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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