用较上期减少588.33万元，下降53.66%，主要系当期管理人员职工薪酬减少41.04万元、咨询费和服务费分别减少90.78万元和147.88万元及其他费用减少181.80万元所致；
3、研发费用：本期研发费用较上期减少217.88万元，下降53.55%，主要系随着公司营业收入规模降低，减少研发投入所致；
4、信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加121.52万元，增长33.18%，主要系当期应收账款账龄增加计提坏账准备增加所致；
5、资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加123.90万元，主要系当期存货产生跌价准备所致；
6、营业外收入：本期营业外收入较上期增加157.79万元，增长1,261.61%，主要系当期出租厂房后收取的基础费所致；
7、营业外支出：本期营业外支出较上期减少15.84万元，下降84.23%，主要系上期捐赠18.75万元所致；
8、营业利润和净利润：本期营业利润和净利润分别为-986.26万元和-679.75万元，主要系①当期公司填料产品毛利率较上年度下降14.2个百分点，工程收入毛利率较上年下降2.47个百分点且工程收入下降3,548.64万元；②管理费用率较高；③信用减值损失和资产减值损失综合影响所致；本期营业利润较上期增加了451.93万元，净利润较上期增长了476.84万元，随着毛利率较低的工程项目完工，公司高毛利率产品收入占比变大影响所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 20,464,859.42 59,139,418.32 -65.40%
其他业务收入 3,181,162.01 180,461.80 1,662.79%
主营业务成本 18,575,918.18 53,489,225.63 -65.27%
其他业务成本 456,064.68 42,499.13 973.12%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
填料 7,632,748.39 5,880,939.54 22.95% -36.28% -21.88% -14.20%
滤料 871,443.19 461,532.64 47.04% 93.73% -73.18% 329.63%
设备 4,414,174.06 2,769,595.43 37.26% 1,161.89% 1,082.05% 4.24%
电子布 186,852.91 555,083.20 -197.07% -95.00% -84.24% -202.72%
工程 5,321,911.83 5,032,355.18 5.44% -86.96% -86.61% -2.47%
运营 1,284,611.42 495,502.92 61.43% 13.43% -25.82% 20.41%
加工费 753,117.62 3,380,909.27 -348.92% 104.16% 51.27% 156.97%
其他业务 3,181,162.01 456,064.68 85.66% 1,662.79% 973.12% 9.21%
总计 23,646,021.43 19,031,982.86 19.51% -60.14% -64.45% 9.76%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司报告期收入主要由填料、设备和工程收入以及少量滤料销售和项目运营收入、加工费收入以及厂房出租收入构成。
1、本期填料销售收入763.27万元，与上年同期相比减少36.28%，一方面市场竞争激烈，价格降低，利润率低，所以销量减少；另一方面产品固定费用不变造成单位成本较高，影响毛利率。
2、本期滤料销售收入87.14万元，与上年同期相比增加93.73%，主要系随着市场情况的趋势向好，增加销售所致。
3、本期设备收入441.42万元，与上年同期相比变动较大，主要系公司本期业务中对设备销售方面有所侧重所致。
4、本期电子布收入18.69万元，与上年同期相比减少95.00%，主要系电子布产品销售市场萎靡，导致同期下降较多。
5、本期工程收入532.19万元，与上年同期相比大幅减少，主要系随着原有项目的完成，新项目尚未取得订单所致。
6、本期公司加工费收入为75.31万元，较上期变动较大，主要系一方面承接项目存在不同，导致毛利率波动较大；另一方面固定费用不变造成单位成本较高，影响毛利率。
7、本期其他业务为318.12万元，较上年同期相比增加幅度较大，主要系上年同期其他业务收入基数较小；本期其他业务收入主要系公司出租了部分车间，取得房租收入318.12万元。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关
联关系
1 唐山市路南区农业农村局 5,321,911.83 22.51% 否
2 石家庄国彩印制有限公司 4,587,155.05 19.40% 否
3 深圳市瑞清环保科技有限公司 3,945,539.82 16.69% 否
4 石家庄市华通环保工程有限公司唐山分公司 2,340,707.96 9.90% 否
5 绍兴市宸典环保科技有限公司 1,451,327.43 6.14% 否
合计 17,646,642.10 74.63% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 绍兴市宸典环保科技有限公司 3,437,348.89 17.33% 否
2 国网河北省电力公司灵寿县供电分公司 3,178,633.13 16.02% 否
3 泊头市悦豪环保设备有限公司 734,513.27 3.70% 否
4 中凝建业建筑安装工程（唐山）有限公司 653,368.93 3.29% 否
5 唐山慧浩混凝土有限公司 620,009.71 3.13% 否
合计 8,623,873.94 43.47% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -12,167,113.66 30,694,699.09 -139.64%
投资活动产生的现金流量净额 -361,212.39 -3,427,197.34 89.46%
筹资活动产生的现金流量净额 976,104.36 -2,686,997.49 136.33%
现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额-1,216.71万元，较上期减少4,286.18万元，降低139.64%，主要原因一方面销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少7,665.85元；另一方面购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少3,791.43万元、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加367.57万元综合影响。
2、投资活动产生的现金流量净额-36.12万元，较上期减少306.60万元，降幅89.46%，主要系当年较去年投入的固定资产、无形资产和长期资产减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额97.61万元,比上期减少366.31万元，降幅136.33%，主要是本期取得借款收到的现金459.54万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情
查看PDF原文
