-20.11% 资产减值损失 - - -3,539,823.20 -1.11% -100.00% 营业利润 4,660,865.33 0.67% -8,239,399.54 -2.59% 156.57% 营业外收入 156.69 - 3.66 - 4,181.15% 营业外支出 416,241.68 0.06% 4,626.95 - 8,896.03% 净利润 3,720,239.51 0.53% -8,274,107.57 -2.60% 144.96% 项目重大变动原因: 1、营业收入:本期较上年同期增加 119.73%,主要原因是公司业务领域扩大,业务量增加导致公司营收 增加。 2、营业成本:本期较上年同期增加 120.02%,主要原因是公司业务领域扩大,采购成本增加。 3、销售费用:本期较上年同期减少 100.00%,主要原因是公司本期没有发生销售费用。 4、管理费用:本期较上年同期减少 12.82%,主要原因是报告期内公司加强对各项行政管理费用的管控, 导致管理费用减少。 5、财务费用:本期较上年同期减少 11.30%,主要原因是公司融资成本下降所致。 6、其他收益:本期较上年同期减少 7.16%,主要原因是公司补贴收入的减少。 7、投资收益:本期较上年同期减少 100.00%,主要原因是公司本期没有发生项目投资。 8、信用减值损失:本期较上年同期减少 20.11%,主要原因是公司应收账款和其他应收款的坏账计提减 少。 9、资产减值损失:本期较上年同期减少 100.00%,主要原因是公司本期没有发生资产损失。 10、营业外收入:本期较上年同期增加 4,181.15%,主要原因是公司个税手续费返还。 11、营业外支出:本期较上年同期增加 8,896.03%,主要原因是公司罚款及滞纳金支出。 12、净利润:本期较上年同期增加 144.96%,主要原因是公司期间费用下降,营业利润上升所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 698,373,846.41 317,836,768.18 119.73% 其他业务收入 0.00 0.00 0.00% 主营业务成本 686,092,294.93 31,180,560.60 120.02% 其他业务成本 0.00 0.00 0.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 贸易 136,269,051.38 132,586,874.58 2.70% 20.26% 17.51% 527.91% 服务 562,104,795.03 553,505,420.35 1.55% 174.84% 178.14% -42.59% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 本期收入构成变化:报告期内,公司新增控股子公司—北京知网行络科技有限公司,服务业务逐渐扩大,服务业务收入比重增加。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 真视通军融科技发展(苏州)有限公司 245,825,902.13 35.20% 否 2 苏州泽润网络科技有限公司 138,958,173.04 19.90% 否 3 苏州瑞铭信息科技有限公司 115,873,340.49 16.59% 否 4 青海汇智丰供应链管理股份有限公司 26,189,421.17 3.75% 否 5 苏州慧创中达汽车科技有限公司 24,056,607.77 3.44% 否 合计 550,903,444.60 78.88% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 厦门今日头条信息技术有限公司 468,840,897.34 68.33% 否 2 苏州瑞铭信息科技有限公司 44,223,053.22 6.45% 否 3 广东威创丰值技术有限公司 32,046,188.77 4.67% 否 4 杭州宝悦贸易有限公司 26,127,807.14 3.81% 否 5 杭州齐佑贸易有限公司 17,508,106.18 2.55% 否 合计 588,746,052.65 85.81% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -6,859,847.66 -257,020.13 2,568.99% 投资活动产生的现金流量净额 2,382,863.60 -1,858,584.37 -228.21% 筹资活动产生的现金流量净额 8,024,920.29 -4,493,147.95 -278.60% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额-6,859,847.66 元,较上年同期增加 2,568.99%,主要原因是公司购买商品、接收劳务支付的现金较上期增加。 2、投资活动产生的现金流量净额 2,382,863.60 元,较上年同期减少 228.21%,主要原因是公司收到的投资活动有关的现金较上期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额 8,024,920.29 元,较上年同期减少 278.60%,主要原因是公司取得借款收到的现金较上年增加。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 司 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名 类 业务 称 型 苏州 控 医疗 30,000,000 40,917,957.48 25,139,231.54 74,433,066.12 392,705.21 庖丁 股 器械 医疗 子 销售 科技 公 等业 有限 司 务。 公司 深圳 控 电子 10,000,000 339,363.40 339,363.40 47,909.34 -9,901.22 市寰 股 商务、 球国 子 广告 宇科 公 设计、 技有 司 代理 限公 等业 司 务。 辰隆 控 品牌 10,000,000 114,539.97 114,539.97 0.00 -5,257.49 万物 股 管理、 品牌 子 企业 管理 公 管理、 (苏 司 广告 州) 制作 有限 发布 公司 及代 理等 业务。 北京 控 广告 3,000,000 85,449,361.05 4,873,035.22 500,531,944.11 3,194,818.65 知网 股 设计、 行络 子 制作、 科技 公 代理、 有限 司 发布 公司 等业 务 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四