74,386,622.22 - 34.13% 营业成本 74,672,041.41 74.84% 55,239,319.26 74.26% 35.18% 毛利率% 25.16% - 25.74% - - 营业税金及附加 1,425,203.02 1.43% 1,108,895.68 1.49% 28.52% 销售费用 2,838,064.37 2.84% 2,721,414.79 3.66% 4.29% 管理费用 4,886,304.76 4.90% 4,010,253.19 5.39% 21.85% 研发费用 5,705,910.14 5.72% 5,440,778.84 7.31% 4.87% 财务费用 2,609,303.77 2.62% 2,075,104.74 2.79% 25.74% 信用减值损失 73,708.26 0.07% -204,205.07 -0.27% -136.10% 资产减值损失 -1,685,220.65 -1.69% -1,271,733.88 -1.71% 32.51% 其他收益 628,202.56 0.63% 589,507.24 0.79% 6.56% 投资收益 -856,321.99 -0.86% -1,194,384.80 -1.61% -28.30% 资产处置收益 -714,509.55 -0.72% 0 0.00% - 营业利润 -714,509.55 -0.72% 0 0.00% - 营业外收入 24,503.22 0.02% 92.98 0.00% 26,253.22% 营业外支出 70,985.71 0.07% 1,188.05 0.00% 5,874.98% 净利润 5,594,533.72 5.61% 2,175,851.60 2.93% 157.12% 项目重大变动原因: 1、营业成本本期较上期增长 35.18%,主要系本期业务量增加,随着营业收入的增长而增长。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 97,487,089.59 71,909,451.74 35.57% 其他业务收入 2,285,995.83 2,477,170.48 -7.72% 主营业务成本 73,265,359.08 53,800,000.79 36.18% 其他业务成本 1,406,682.33 1,439,318.47 -2.27% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 网罩 64,273,863.50 46,701,564.75 27.34% 43.31% 37.09% 3.30% 粉末涂料 20,761,254.33 14,738,945.69 29.01% -5.80% -10.30% 3.56% 盘 扣 式 脚 手 12,451,971.76 11,824,848.64 5.04% 148.03% 258.18% -29.20% 架 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: - 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 珠海格力电器股份有限公司 49,683,315.15 49.80% 否 2 美的集团 19,627,001.64 19.67% 否 3 宁波方太厨具有限公司 7,979,839.82 8.00% 否 4 芜湖市超成建筑安装架业有限公司 3,159,440.64 3.17% 否 5 芜湖汇丰架业有限公司 1,787,748.93 1.79% 否 合计 82,237,346.18 82.42% - 注:美的集团系同一控制人控制的芜湖美的智能厨电制造有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司。 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 上海今宁供应链有限公司 7,273,628.12 16.24% 否 2 上海汉朝国际贸易有限公司 5,780,376.04 12.91% 否 3 安徽美佳新材料股份有限公司 2,324,331.85 5.19% 否 4 黄山神剑新材料有限公司 2,218,092.94 4.95% 否 5 黄山市卓凡新材料有限公司 1,631,890.98 3.64% 否 合计 19,228,319.93 42.93% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 12,156,970.33 7,421,350.49 74.56% 投资活动产生的现金流量净额 -1,575,828.10 -2,969,812.71 46.94% 筹资活动产生的现金流量净额 -11,231,359.70 -4,071,409.70 -175.86% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 74.56%,主要系本期销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 46.94%,主要系本期购建固定增产支付的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少-175.86%,主要系本期偿还债务支付的现金增加以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名 公司类 主要业 注册资 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 型 务 本 芜湖思 控股子 粉末涂 2750 53,758,423.09 27,981,626.43 25,681,116.64 2,671,768.59 瀚新材 公司 料 万元 料有限 公司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称