-0.48% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 18.82% 20.24% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 16.35% 18.16% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 1.77 1.74 1.72% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,007,262,364.39 889,853,335.08 13.19% 负债总计 450,095,060.94 388,627,369.70 15.82% 归属于挂牌公司股东的净资产 521,482,670.68 469,023,852.22 11.18% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.00 8.99 11.23% 资产负债率%(母公司) 48.60% 47.58% - 资产负债率%(合并) 44.68% 43.67% - 流动比率 2.1554 2.2150 - 利息保障倍数 84.32 89.69 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 16,925,568.90 92,088,797.87 -81.62% 应收账款周转率 4.57 4.65 - 存货周转率 16.83 17.09 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 13.19% 17.66% - 营业收入增长率% 12.61% 7.23% - 净利润增长率% 2.51% 8.36% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 127,460,320.83 12.65% 172,776,323.16 19.42% -26.23% 应收票据 240,581,352.04 23.88% 164,117,620.45 18.44% 46.59% 应收账款 433,456,568.88 43.03% 365,560,496.26 41.08% 18.57% 应收款项融资 30,419,795.30 3.02% 24,899,913.39 2.80% 22.17% 使用权资产 11,460,073.24 1.14% 5,671,888.82 0.64% 102.05% 无形资产 285,407.29 0.03% 200,347.81 0.02% 42.46% 商誉 9,052,405.37 0.90% 15,034,268.78 1.69% -39.79% 长期待摊费用 260,014.53 0.03% 102,796.34 0.01% 152.94% 递延所得税资产 10,973,171.56 1.09% 7,943,591.68 0.89% 38.14% 交易性金融资产 0 4,115,712.07 0.46% -100.00% 存货 91,435,025.73 9.08% 85,447,628.85 9.60% 7.01% 其他非流动金融 10,000,000.00 0.99% 0 100.00% 资产 短期借款 39,911,911.69 3.96% 52,422,813.88 5.89% -23.87% 应付票据 84,217,188.21 8.36% 55,946,144.25 6.29% 50.53% 应付账款 133,226,681.59 13.23% 106,928,560.91 12.02% 24.59% 一年内到期的非 4,804,898.23 0.48% 1,764,837.92 0.20% 172.26% 流动负债 其他流动负债 99,474,793.66 9.88% 65,572,475.55 7.37% 51.70% 租赁负债 4,382,311.48 0.44% 3,219,102.16 0.36% 36.13% 递延所得税负债 2,314,142.73 0.23% 1,395,779.34 0.16% 65.80% 项目重大变动原因: 1、截至报告期末,货币资金本期期末金额 12,746.03 万元,上年期末金额为 17,277.63 万元,同 比下降 26.23%,主要系市场竞争激烈,货款回收难度增加,加之日常经营活动现金流出增加所致。 2、截至报告期末,应收票据本期期末金额 24,058.14 万元,上年期末金额为 16,411.76 万元,同 比增长 46.59%,主要系市场竞争激烈,货款回收难度增加,现金减少,收取票据增加 7,075.23 万元。 3、截至报告期末,应收账款本期期末金额 43,345.66 万元,上年期末金额为 36,556.05 万元,同 比增长 18.57%,应收随销售收入增长而相应增长,加之市场竞争激烈,货款回收难度增加所致。 4、截至报告期末,应收款项融资本期期末金额 3,041.98 万元,上年期末金额为 2,489.99 万元, 同比增长 22.17%,主要系本期销售收入增长收取票据相应增长。 5、截至报告期末,使用权资产本期期末金额 1,146.01 万元,上年期末金额为 567.19 万元,同比 增长 102.05%,主要系本期子公司富自新租厂房面积增加引起。 6、截至报告期末,无形资产本期期末金额 28.54 万元,上年期末金额为 20.03 万元,同比增长 42.46%,主要系本期购入软件 14.01 万元。 7、截至报告期末,商誉本期期末金额 905.24 万元,上年期末金额为 1,503.43 万元,同比下降 39.79%,主要系本期子公司富自商誉评估减值 598.19 万元。 8、截至报告期末,长期待摊费用本期期末金额 26.00 万元,上年期末金额为 10.28 万元,同比增 长 152.94%,主要系本期技术服务费增加 28.30 万元。 9、截至报告期末,递延所得税资产本期期末金额 1,097.32 万元,上年期末金额为 794.36 万元, 同比增长 38.14%,主要系本期资产减值增加和租赁负债增加。 10、截至报告期末,交易性金融资产本期期末金额 0 万元,上年期末金额为 411.57 万元,同比下 降 100%,主要系本期末交易性金融资产全部出售。 11、截至报告期末,存货本期期末金额 9,143.50 万元,上年期末金额为 8,544.76 万元,同比增长 7.01%,主要系本期销售收入增长而备货增加。 12、截至报告期末,其他非流动金融资产本期期末金额 1,000.00 万元,上年期末金额为 0 万元, 同比增长 100%,主要系本期投资私募基金合伙企业,认缴 1000 万元。 13、截至报告期末,短期借款本期期末金额 3,991.19 万元,上年期末金额为 5,242.28 万元,同比 下降 23.87%,主要系本期流动性贷款减少 1000.00 万元。 14、截至报告期末,应付票据本期期末金额 8,421.72 万元,上年期末金额为 5,594.61 万元,同比 增长 50.53%,主要系本期母公司开展票据池业务支付供应商货款量增加 2,827.10 万元。 15、截至报告期末,应付账款本期期末金额 13,322.67 万元,上年期末金额为 10,692.86 万元,同 比增长 24.59%,主要系本期销售收入增长相应供应商应付款随之增长。 16、截至报告期末,一年内到期的非流动负债本期期末金额 480.49 万元,上年期末金额为 176.48 万元,同比增长 172.26%,主要系一年