9.91% 10.24% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的 8.18% 8.44%
净利润计算）
基本每股收益 0.19 0.18 5.56%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 394,488,785.03 380,687,047.20 3.63%
负债总计 199,084,660.24 196,231,017.82 1.45%
归属于挂牌公司股东的净资产 169,300,564.09 159,368,587.14 6.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.89 6.35%
资产负债率%（母公司） 57.64% 54.67% -
资产负债率%（合并） 50.47% 51.55% -
流动比率 1.60 1.48 -
利息保障倍数 39.61 31.77 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 51,424,890.35 5,530,377.18 829.86%
应收账款周转率 29.88 26.01 -
存货周转率 6,156.76 2,584.77 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 3.63% -2.30% -
营业收入增长率% 14.70% 17.69% -
净利润增长率% 4.04% -6.92% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 252,179,030.51 63.93% 216,467,766.10 56.86% 16.50%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 22,956,926.42 5.82% 30,251,586.23 7.95% -24.11%
其他应收款 24,078,205.79 6.10% 21,687,978.32 5.70% 11.02%
存货 127,511.59 0.03% 130,763.06 0.03% -2.49%
长期股权投资 6,474,130.11 1.64% 6,610,551.64 1.74% -2.06%
固定资产 27,767,589.93 7.04% 37,283,487.79 9.79% -25.52%
无形资产 33,104,516.34 8.39% 33,881,443.98 8.90% -2.29%
商誉 0 0% 0 0% 0%
应付账款 25,915,386.84 6.57% 20,227,352.25 5.31% 28.12%
合同负债 25,370,112.37 6.43% 28,672,081.89 7.53% -11.52%
应付职工薪酬 40,112,095.22 10.17% 37,184,471.95 9.77% 7.87%
应交税费 9,656,114.38 2.45% 8,681,237.35 2.28% 11.23%
其他应付款 83,415,399.72 21.15% 82,344,470.71 21.63% 1.30%
使用权资产 14,041,868.22 3.56% 19,001,535.64 4.99% -26.10%
租赁负债 10,299,759.19 2.61% 13,255,475.81 3.48% -22.30%
一年内到期的 3,820,976.59 0.97% 5,489,809.92 1.44% -30.40%
非流动负债
项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额 25,217.90 万元，较期初增长 16.50%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加 4,589.45 万元。
2、应收账款期末余额 2,295.69 万元，较期初 3,025.16 万元，减少 729.47 万元，下降 24.11%，主要系
本期应收账款及时回款。
3、其他应收款期末余额 2,407.82 万元，较期初 2,168.8 万元，增加 239.02 万元，增长 11.02%，主要
系灵活用工业务增长。
4、固定资产期末余额 2,776.76 万元，较期初 3,728.35 万元，减少 951.59 万元，下降 25.52%，主要系
本期正常计提固定资产折旧。
5、应付账款期末余额 2,591.54 万元，较期初 2,022.74 万元，增加 568.80 万元，增长 28.12%，主要系
本期应付服务款增长。
6、使用权资产期末余额 1,404.19 万元，较期初 1,900.15 万元，减少 495.96 万元，下降 26.10%，主要
系本期部分租赁合同到期及退租。
7、租赁负债期末余额 1,029.98 万元，较期初 1,325.55 万元，减少 295.57 万元，下降 22.30%，主要系
本期部分租赁合同到期及退租。
8、一年内到期的非流动负债期末余额 382.09 万元，较期初 548.98 万元，减少 166.89 万元，下降 30.40%,
主要系本期部分租赁合同到期及退租。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 795,067,625.04 - 693,188,604.40 - 14.70%
营业成本 706,792,346.94 88.90% 600,431,732.81 86.62% 17.71%
毛利率% 11.10% - 13.38% - -
销售费用 17,630,831.82 2.22% 18,250,460.57 2.63% -3.40%
管理费用 38,685,337.84 4.87% 39,178,247.13 5.65% -1.26%
研发费用 10,382,091.47 1.31% 12,907,962.79 1.86% -19.57%
财务费用 -3,855,834.98 -0.48% -4,315,978.55 -0.62% 10.66%
信用减值损失 -103,835.79 -0.01% -1,454,359.13 -0.21% 92.86%
其他收益 5,802,010.76 0.73% 4,186,833.32 0.60% 38.58%
投资收益 -136,421.53 -0.02% -762,501.43 -0.11% 
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