- - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 26,851,947.41 12.48% 28,860,754.06 15.49% -6.96%
在建工程 37,749,338.96 17.55% 2,456,792.67 1.32% 1,436.53%
无形资产 24,959,045.90 11.60% 25,494,431.30 13.68% -2.10%
短期借款 47,928,609.59 22.28% 43,675,495.83 23.43% 9.74%
长期借款 5,000,000.00 2.32% 10,000,000.00 5.37% -50.00%
项目重大变动原因：
报告期末较报告期初货币资金增加了 130.63%，变动原因系承兑到期托收 212 万及收回供应商预付款。报告期末较报告期初应收票据减少了 41.41%，变动原因系本报告期收到的票据多数为商业承兑汇票，而期初票据银行承兑票据居多。
报告期末较报告期初应收账款减少了 35.05%，变动原因系本报告期销售收入减少。
报告期末较报告期初在建工程增加了 1,436.53%，变动原因系孙公司世博科技新厂房在建设。
报告期末较报告期初长期借款减少了 50.00%，变动原因系部分已到期还款。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 121,746,931.13 - 143,436,067.38 - -15.12%
营业成本 113,654,875.72 93.35% 132,916,924.26 92.67% -14.49%
毛利率% 6.65% - 7.33% - -
管理费用 4,005,836.31 3.29% 4,066,728.67 2.84% -1.50%
研发费用 5,798,976.26 4.76% 7,499,650.60 5.23% -22.68%
销售费用 1,544,270.98 1.27% 1,355,380.57 0.94% 13.94%
财务费用 2,692,115.60 2.21% 2,464,580.44 1.72% 9.23%
信用减值损失 630,830.78 0.52% -833,057.96 -0.58% 175.72%
资产减值损失 - - - - -
其他收益 10,877,801.98 8.93% 9,797,196.05 6.83% 11.03%
投资收益 8,709.04 0.01% 95,795.30 0.07% -90.91%
公允价值变动 - - - - -
收益
资产处置收益 - - 8,904.44 0.01% -100.00%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 3,904,798.93 3.21% 2,921,982.48 2.04% 33.64%
营业外收入 317,626.90 0.26% 4,147,863.95 2.89% -92.34%
营业外支出 66,973.69 0.06% 2,885,488.78 2.01% -97.68%
净利润 5,328,750.02 4.38% 5,221,609.90 3.64% 2.05%
项目重大变动原因：
本期较上期信用减值损失增加了 175.72%，主要变动原因系应收账款总额增加计提坏账损失。
本期较上期投资收益减少了 90.91%，主要变动原因系本期购入理财减少。
本期较上期资产处置损益减少了 100.00%，主要变动原因系本期未产生处置固定资产损失。
本期较上期营业利润增加了 33.64%，主要变动原因系本期收到的补助款增加了 108 万元。
本期较上期营业外收入减少了 92.34%，主要变动原因系上期有收到质量保险理赔款 350 万元。
本期较上期营业外支出减少了 97.68%，主要变动原因系上期缴纳了税收滞纳金。
本期较上期营业收入减少了 15.12%，主要变动原因是受到大环境影响，销售订单减少。
本期较上期净利润增加了 2.05%，主要变动原因是本期收到的补助款增加了 108 万元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 120,136,770.04 140,889,688.88 -14.73%
其他业务收入 1,610,161.09 2,546,378.50 -36.77%
主营业务成本 112,095,730.75 130,509,917.46 -14.11%
其他业务成本 1,559,144.97 2,407,006.80 -35.22%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
PA 家电 用 23,622,614.71 20,111,263.50 14.86% 11.43% 6.20% 4.19%
改性再生专
用料
PC 家电 用 92,130,963.88 87,488,095.47 5.04% -18.14% -16.54% -1.82%
改性再生专
用料
其他家电用 4,383,191.45 4,496,371.78 -2.58% -38.66% -33.40% -8.10%
改性再生专
用料
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、 报告期内，主营业务收入金额 120,136,770.04 元，同比上期下降了 14.73%，其他业务收入金额1,610,161.09 元，同比上期下降了 36.77%，主要变动原因系受大环境影响，销售订单少。
2、 报告期内，PA 家电用改性再生专用料同比增加了 11.43%，主要变动原因系本期市场上 PA 料需求增
加。PC 及其他家电用改性再生专用料同比分别下降了 18.14%和 38.66，主要变动原因系受大环境影响，销售订单少。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 客户一 53,866,986.17 44.25% 否
2 客户二 8,996,282.06 7.39% 否
3 客户三 6,647,939.84 5.46% 否
4 客户四 4,567,089.07 3.75% 否
5 客户五 3,630,723.81 2.98% 否
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