、信誉等最有利的供货商进行供货,并与其签订供货合同。 3、气体生产及充装业务模式 公司气体充装业务主要采用订单驱动的方式,即先签订框架合同,然后根据订单制订生产及充装 计划。同时,根据市场经营部订单预测及实际销售情况确定合理库存量。另外,为应对紧急订单,公 司按照安全库存量储备存货,以便能够及时按照客户要求供货。 4、服务模式 为提升服务质量和竞争力,公司建立了完善的售后服务体系。服务模式包括:提供 24 小时服务 制,保持夜间值班运输车辆随时待命,无假日全年供货,提前 8 小时报计划,无条件送达。开通货物 调度专用座机,业务电话保持 24 小时畅通,客户提出的服务要求 2 小时内作出反应提供相应措施。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 □省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 公司全资子公司明炬新能源 2022 年 12 月 12 日被山东省科技厅评 为高新技术企业,有效期至 2025 年 12 月 11 日。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 99,877,188.09 85,163,009.88 17.28% 毛利率% 18.79% 28.59% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,735,739.75 7,202,040.23 -62.01% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 2,463,219.57 7,223,082.28 -67.62% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 2.62% 10.81% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 2.36% 10.84% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 0.06 0.16 -62.50% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 201,770,124.42 194,205,858.51 4.84% 负债总计 81,946,025.25 76,602,320.45 9.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 107,649,718.40 103,129,188.52 4.38% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.11 4.36% 资产负债率%(母公司) 23.25% 25.04% - 资产负债率%(合并) 40.61% 39.44% - 流动比率 0.92 1.08 - 利息保障倍数 1.46 3.94 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -11,009,940.69 17,111,023.56 -164.34% 应收账款周转率 3.77 2.93 - 存货周转率 9.31 8.67 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 3.89% 25.77% - 营业收入增长率% 17.28% 28.47% - 净利润增长率% -96.14% 231.57% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产的 变动比例% 的比重% 比重% 货币资金 17,808,766.22 8.83% 32,154,707.11 16.56% -44.62% 应收票据 2,086,328.19 1.03% 4,418,811.88 2.28% -52.79% 应收账款 27,281,978.74 13.52% 25,691,056.59 13.23% 6.19% 预付款项 639,705.15 0.32% 752,062.80 0.39% -14.94% 应收款项融资 2,306,429.60 1.14% 20,000.00 0.01% 11,432.15% 其他应收款 2,471,223.71 1.22% 1,945,740.33 1.00% 27.01% 存货 10,555,231.78 5.23% 6,862,362.37 3.53% 53.81% 其他流动资产 6,429,793.93 3.19% 4,627,180.24 2.38% 38.96% 固定资产 114,036,615.51 56.52% 61,332,932.81 31.58% 85.93% 在建工程 1,142,340.43 0.57% 41,415,910.27 21.33% -97.24% 无形资产 8,788,561.93 4.36% 8,983,656.22 4.63% -2.17% 递延所得税资产 4,486,828.69 2.22% 2,944,275.61 1.52% 52.39% 其他非流动资产 - 0.00% 2,066,289.70 1.06% -100.00% 短期借款 62,950,000.00 31.20% 49,450,000.00 25.46% 27.30% 应付账款 9,815,621.37 4.86% 10,035,873.71 5.17% -2.19% 预收款项 288,732.00 0.14% 442,259.92 0.23% -34.71% 应付职工薪酬 1,033,605.18 0.51% 934,068.99 0.48% 10.66% 应交税费 2,244,487.78 1.11% 3,022,790.54 1.56% -25.75% 其他应付款 1,474,264.13 0.73% 3,490,177.11 1.80% -57.76% 其他流动负债 656,929.52 0.33% 4,050,206.88 2.09% -83.78% 长期应付款 - 0.00% 3,886,656.33 2.00% -100.00% 递延所得税负债 2,376,420.35 1.18% 1,290,286.97 0.66% 84.18% 项目重大变动原因: 1、货币资金较上期减少 14,345,940.89 元,减幅 44.62%,主要因为报告期内本公司支付材料采购 款及工程款项增加所致。 2、应收票据较上期减少 2,332,483.69 元,减幅 52.79%,主要因为报告期末已背书未到期未终止 确认的票据减少所致。 3、应收款项融资较上期增加 2,286,429.60 元,增幅 11,432.15%,主要因为报告期末留存的应收票 据中属于信用等级较高的出票银行金额增加所致。 4、其他应收款较上期增加 525,483.38 元,增幅 27.01%,主要因为报告期内支付的保证金增加所 致。