7.18 - -7.45% 营业成本 12,660,653.59 65.45% 12,672,622.42 60.63% -0.09% 毛利率% 34.55% - 39.37% - - 销售费用 1,295,141.24 6.70% 2,339,450.81 11.19% -44.64% 管理费用 5,049,411.89 26.10% 6,005,663.21 28.73% -15.92% 研发费用 903,443.26 4.67% 2,578,117.94 12.33% -64.96% 财务费用 128,115.92 0.66% 181,857.39 0.87% -29.55% 信用减值损 132,665.97 0.69% -2,280.99 -0.01% 5,916.16% 失 资产减值损 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 失 其他收益 293,749.93 1.52% 132,096.80 0.63% 122.37% 投资收益 549,210.04 2.84% 68,592.54 0.33% 700.68% 公允价值变 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 动收益 资产处置收 -42,185.84 -0.22% 254,886.67 1.22% -116.55% 益 汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 营业利润 216,303.91 1.12% -2,479,786.71 -11.86% -108.72% 营业外收入 6,802.66 0.04% 52,223.53 0.25% -86.97% 营业外支出 15,315.76 0.08% 2,122.63 0.01% 621.55% 净利润 207,790.81 1.07% -2,506,394.71 -11.99% -108.29% 项目重大变动原因: 1、营业收入、营业成本 本报告期,营业收入 19,342,733.48 元,较上年同期 20,900,847.18 元,减少 1,558,113.70 元,减少 7.45%,营业成本 12,660,653.59 元,较上年同期 12,672,622.42 元, 减少 11,968.83 元,减少了 0.09%, 毛利率为 34.55%,去年毛利率为 39.37%,主要原因系 由于受不同项目类型的影响,本期毛利率较高的资产价值管理收入项目减少,导致本期总体毛利率降低。 2、销售费用 本报告期销售费用 1,295,141.24 元,较上年同期 2,339,450.81 元,减少 44.64%,是 由于本期销售人员减少使得本期销售费用中职工薪酬较上年减少了 819,929.92 元。 3、研发费用 本报告期,研发费用 903,443.26 元,较上年同期 2,578,117.94 元,减少 1,674,674.68 元,减少 64.96% ,主要原因是公司本期研发项目较少,研发人员和研发投入相应减少所致。 4、投资收益 本报告期投资收益 549,210.04 元,较上年同期 68,592.54 元,增加 480,617.50 元, 增长 700.68%,系由于处置成都子公司股权所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 19,323,632.04 20,839,219.76 -7.25% 其他业务收入 19,101.44 61,627.42 -77.04% 主营业务成本 12,660,653.59 12,672,622.42 -0.09% 其他业务成本 0.00 0.00 - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比 类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 上年同期 目 期 期 增减百分 增减% 增减% 比 品牌整合 15,120,203.79 10,571,987.28 30.08% 7.12% 30.44% -12.50% 收入 资产价值 2,631,421.62 932,444.03 64.57% -49.40% -71.30% 27.03% 管理收入 终端营销 1,572,006.63 1,156,222.28 26.45% 3.22% -12.33% 13.04% 活动执行 收入 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 公司的营业收入主要为品牌整合收入、资产价值管理收入、终端营销活动执行收入,收入结构较去年无重大的差异。本期资产价值管理收入较上年减少 49.40%,主要是转让成都集和、重庆集和股权,下属子公司减少,合并收入有所减少。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联 号 比% 关系 1 广州珠江桥生物科技股份有限公司 1,518,867.92 7.85% 否 2 广州狼踞鞋业有限公司 1,084,905.66 5.61% 否 3 湖南中烟工业有限责任公司 1,572,006.63 8.13% 否 4 青岛融美发制品集团有限公司 1,320,754.71 6.83% 否 5 意尔康股份有限公司 2,631,421.62 13.60% 否 合计 8,127,956.54 42.02% - 主要供应商情况 单位:元 序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联 号 比% 关系 1 武汉慧辰资道数据科技有限公司 2,333,747.15 27.03% 否 2 广州幂司亚卓设计有限公司 958,800.00 11.10% 否 3 川星(广州)文化传媒有限公司 544,850.00 6.31% 否 4 视图荟(广州)文化艺术有限公司 540,000.00 6.25% 否 5 广州羽禾文化传播有限公司 420,000.00 4.86% 否 合计 4,797,397.15 55.55% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -314,649.12 -87,930.02 投资活动产生的现金流量净额 566,992.79 9,742.46 5,719.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -868,590.44 -1,694,889.62 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额 本报告期,公司的经营活动产生的现金流量净额-314,649.12 元,较去年同期 -87,930.02 元,减少净流入 226,719.10 元,主要系出售成都子公司,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少。 公司净利润 207,790.81 元,与经营活动产生的现金净流量的差异主要系本期信用减值 损失 132,665.97 元,计提各类折旧摊销 1,321,604.68 元,投资收益 549,210.04 元,存货 减少 1,157,588.41 元,经营性应付项目减少 2,350,007.28 元。 2、投资活动产生的现金流量净额 566,992.79 元,较去年同期 9,742.46 元,增加净流 入 557,250.33 元,主要系公司本期根据资金情况赎回银行理财所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额-868,590.44 元,较去年同期-1,694,889.62 元,减 少净支出 826,299.18 元,主要系上年同期公司偿还银行债务支付了现金。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要 注