单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 87,693,013.54 53,854,835.24 62.83% 毛利率% 11.30% 23.36% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,624,516.04 1,968,948.40 84.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 3,087,910.50 1,922,189.57 60.65% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 7.32 4.21% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 6.24 4.11% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.1812 0.0984 84.15% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 81,446,693.92 81,335,510.67 0.14% 负债总计 30,114,452.83 33,627,785.62 -10.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 51,332,241.09 47,707,725.05 7.60% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.39 7.53% 资产负债率%(母公司) 36.97% 41.34% - 资产负债率%(合并) 36.97% 41.34% - 流动比率 3.06 4.52 - 利息保障倍数 9.33 3.65 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 662,101.51 5,921,569.12 -88.82% 应收账款周转率 1.75 1.36 - 存货周转率 51.42 54.91 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 0.14% 14.98% - 营业收入增长率% 62.83% 22.93% - 净利润增长率% 84.08% 58.71% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 6,818,291.61 8.37% 15,002,332.74 18.44% -54.55% 应收票据 90,523.36 0.11% 33,836.72 0.04% 167.53% 应收账款 49,488,475.86 60.76% 39,078,385.64 48.05% 26.64% 存货 174,323.86 0.21% 795,502.06 0.98% -78.09% 投资性房地产 5,182,127.65 6.36% 5,785,448.01 7.11% -10.43% 固定资产 8,753,209.07 10.75% 9,184,177.68 11.29% -4.69% 预收款项 104,595.50 0.13% 566,595.50 6.20% -81.54% 应付账款 11,079,199.94 13.60% 4,005,747.08 4.92% 176.58% 合同负债 2,428,095.95 2.98% 5,127,148.38 6.30% -52.64% 应交税费 601,540.48 7.39% 16,990.96 0.21% 3,440.36% 一年内到期的 2,240,000.00 2.75% 0 0% 100% 非流动负债 长期借款 9,440,000.00 11.59% 20,000,000.00 24.59% -52.80% 项目重大变动原因: 1、货币资金:本期期末比上期期末减少 54.55%,原因是工程款项回笼缓慢,整体外部市场经济疲软,很多单位资金紧张,工程建造款项资金不到位,我司已谨慎处理工程投入资金。 2、应收票据:本期期末比上期期末增加 167.53%,原因是收到的工程款是商业承兑汇票。 3、应收账款:本期期末比上期期末增加 26.64%,主要是工程款项没有收回。 4、存货:本期期末比上期期末减少 78.09%,相比去年本年度大部分工程在年末已基本完工并结账。 5、预收账款:本期期末比上期期末减少 81.54%,是公司收到了以前年度的工程结算款,工程款从预收性质转为收入。 6、应付账款:本期期末比上期期末增加 176.58%,是资金回笼缓慢,我公司延长了对供应商的支付周期。7、合同负债:本期期末比上期期末减少 52.64%,是由于本期期末余下未办理结算的工程款项比上年减少。 8、应交税费;本期期末比上期期末增加 3493.33%,主要是期末尚未到交税期的增值税。 9、一年内到期的非流动负债:本期期末比上年期末增加 100%,是由于报告分类披露了原来长期借款中一年内到期还款的银行借款。 10、长期借款:本期期末比上期期末减少 52.80%,按照上期分类标准实际全部长期借款比上年同期减少41.60%,是银行抵押贷款的减少。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 87,693,013.54 - 53,854,835.24 - 62.83% 营业成本 77,784,108.51 88.70% 41,273,579.29 76.64% 88.46% 毛利率% 11.30% - 23.36% - - 管理费用 4,542,993.77 5.18% 4,683,217.14 8.70% -2.99% 研发费用 2,302,923.92 2.63% 2,206,537.23 4.10% 4.37% 财务费用 491,219.47 0.56% 680,594.90 1.26% -27.82% 其他收益 634,890.07 0.72% 37,871.36 0.07% 1,576.44% 信用减值损失 -679,000.56 -0.66% -2,851,527.61 -5.29% -76.19% 资产减值损失 2,046,474.31 2.33% 19,129.65 0.04% 10,597.92% 营业外收入 0 0% 17,251.79 0.03% -100% 营业外支出 3,589.43 0.004% 112.76