核心管理梯队的业务精进及经营增长等场景,结合“先之公开课”“先之内训”“先之 IHMA 职业资格认证”等产品,为企业日常培训及高质量人才的可持续复制,构建一体化、全方位的企业生态学习链。 文旅一站式服务产品包括内容服务、线上直播服务、品牌推广服务、活动营销服务及品牌报告。通过整合庞大产业链资源,将线上信息流、产业数据流和线下业务流形成服务闭环,为行业打造一个集掌握新闻资讯、获得数据支持、促进商务合作,以及文化 IP 打造运营于一体的一站式专业服务平台。 文旅产业投融·资服务产品包括文旅产业招商对接会、文旅产业委托招商年度合作和目的地旅游推介会。以小型对接会的形式,通过自开发的平台进行招商项目的呈现,与投资企业进行意向的沟通了解,并邀约企业参会。同时以项目落地为导向,进行定向开发,双向匹配,精准对接,为政府“守好后方”,积极发挥政企沟通“黏合剂”的作用,对接地方考察、持续推动项目落地。 文旅产业链新营销产品包括沉浸式文旅实景演艺、视频定制。通过线下主题活动、比赛竞技、音乐盛典、时尚特展等,融合项目空间产品赋能,实现线上线下自由社交。同时通过探店视频、品宣视频、系列视频、创意视频、攻略视频等,帮助酒店定制化拍摄原创系列视频在官方视频号、抖音、小红书、携程旅拍等热门平台发布,种草更多目标客户,为酒店做大私域流量。 2、公司客户类型 公司客户类型包括酒店、餐饮、大健康等旅游服务业细分领域,以及各级政府机关等。 3、公司的销售模式 公司有最佳东方、先之、迈点、乔邦、迈居和云谷传声六个品牌,各品牌下设“市场部”,负责制定各品牌推广和营销计划,同时在各大品牌、各类产品下都设有“营销中心”负责具体的销售计划的制定和执行。综合来看,目前公司的销售模式主要包括电话销售、直销、会议销售。电话营销方面,公司通过资源库进行电话陌拜递进合作;直销上,公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈递进合作;会议销售方面,公司通过举办研讨会、MBI 峰会、MCI、沙龙、俱乐部等活动形式进行销售。同时公司广泛开展市场推广活动,通过举办行业活动、行业展会、协会活动、利用新媒体渠道传播等,不断提升公司的知名度,拓展销售渠道。 4、报告期内商业模式变化情况 报告期内公司商业模式没有变化。 5、经营计划实现情况 报告期内,公司实现营业收入 71,278,191.46 元,同比增长 4.77%;实现归属于挂牌公司股东的净利润 21,237,180.79 万元,同比增长 0.29%。2023 年度,中国旅游消费市场继续呈现出明显上升趋势,公司抓紧国内经济复苏态势,坚定执行公司核心战略,有序推动各板块业务开展,报告期内,各项经济指标取得了良好的成效。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、2023 年 12 月,浙江省经济和信息化厅认定公司为浙江省专精特新中 小企业,有效期:2023 年 12 月至 2026 年 12 月。 2、2023 年 12 月 8 日,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务局 总局浙江省分局认定公司为国家高新技术企业,证书编号:GR202333004644, 有效期:三年。 3、2013 年 12 月,浙江省科学技术厅认定公司为科技型中小企业,证书 编号:20133301000629。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 71,278,191.46 68,031,177.96 4.77% 毛利率% 85.92% 90.88% - 归属于挂牌公司股东的净利润 21,237,180.79 21,174,798.86 0.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 16,879,912.28 20,846,683.97 -19.03% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 35.06% 38.26% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 27.87% 37.66% 净利润计算) 基本每股收益 0.83 0.83 0.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 116,542,692.77 104,042,344.48 12.01% 负债总计 52,710,140.55 43,303,278.51 21.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 63,717,562.16 60,624,223.48 5.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.5 2.38 5.04% 资产负债率%(母公司) 44.74% 39.52% - 资产负债率%(合并) 45.23% 41.62% - 流动比率 1.97 2.12 - 利息保障倍数 213.24 908.85 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 28,959,626.45 14,139,574.41 104.81% 应收账款周转率 17.40 13.87 - 存货周转率 0 0 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 12.01% -3.71% - 营业收入增长率% 4.77% -4.40% - 净利润增长率% 0.32% 22.97% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 11,495,043.47 9.86% 8,738,796.89 8.40% 31.54% 应收票据 0.00 0% 0.00 0% 0.00% 应收账款 3,296,172.56 2.83% 4,896,673.21 4.71% -32.69% 交易性金融资 84,803,466.14 72.77% 77,585,104.88 74.57% 9.30% 产 长期股权投资 2,711,056.17 2.33% 1,063,470.92 1.02% 154.93% 其他权益工具 485,000.00 0.42% 1,860,000.00 1.79% -73.92% 投资 其他非流动金 4,000,000.00 3.43% 3,000,000.00 2.88% 33.33% 融资产 固定资产 3,192,564.93 2.74% 3,641,405.65 3.50% -12.33% 无形资产 47,902.85 0.04% 61,289.76 0.06% -21.84% 使用权资产 4,604,024.39 3.95% 640,569.77 0.62% 618.74% 短期借款 100,000.00 0.09% 1,000,000.00 0.96% -90.00% 合同负债 42,149,444.73 36.17% 37,023,040.30 35.58% 13.85% 资产合计 116,542,692.77 - 104,042,344.48 -