本期 上年同期 增减比例% 营业收入 1,188,471,452.76 959,354,645.26 23.88% 毛利率% 3.62% 4.66% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -39,890,936.23 -54,612,855.78 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -44,229,431.59 -60,792,229.70 - 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -199.15% -100.26% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -220.81% -111.60% 后的净利润计算) 基本每股收益 -0.39 -0.53 26.42% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 270,056,316.57 303,171,316.17 -10.92% 负债总计 245,998,639.65 223,452,908.34 10.09% 归属于挂牌公司股东的净资产 1,578,127.76 26,675,059.65 -94.08% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.26 -92.31% 资产负债率%(母公司) 99.42% 87.12% - 资产负债率%(合并) 91.09% 73.71% - 流动比率 29.44% 65.28% - 利息保障倍数 -8.10 -10.60 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,403,639.78 -56,974,898.46 - 应收账款周转率 28.64 17.99 - 存货周转率 508.20 453.51 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -10.92% -12.05% - 营业收入增长率% 23.88% 3.25% - 净利润增长率% - - - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 变动比 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例% 的比重% 的比重% 货币资金 4,252,456.43 1.57% 5,694,193.80 1.88% -25.32% 应收票据 应收账款 12,628,169.79 4.68% 53,456,661.09 17.63% -76.38% 交易性金融资产 52,693,150.68 17.38% -100.00% 预付款项 22,737,959.02 8.42% 7,129,825.85 2.35% 218.91% 其他应收款 18,226,216.12 6.75% 7,772,511.00 2.56% 134.50% 存货 2,735,814.62 1.01% 1,771,963.36 0.58% 54.39% 其他流动资产 8,932,199.96 3.31% 7,754,103.41 2.56% 15.19% 长期股权投资 5,993,916.41 2.22% 5,012,665.42 1.65% 19.58% 投资性房地产 25,610,627.34 9.48% 26,712,720.84 8.81% -4.13% 固定资产 84,121,500.62 31.15% 87,607,067.98 28.90% -3.98% 无形资产 2,178,590.96 0.81% 2,004,529.98 0.66% 8.68% 长期待摊费用 2,762,537.33 1.02% 4,631,293.14 1.53% -40.35% 递延所得税资产 9,944,600.10 3.68% 6,395,206.06 2.11% 55.50% 其他非流动资产 - 61,020.00 0.02% -100.00% 短期借款 84,874,795.47 31.43% 114,136,166.04 37.65% -25.64% 应付账款 52,746,096.45 19.53% 49,734,769.87 16.41% 6.05% 预收款项 211,824.11 0.08% 368,376.38 0.12% -42.50% 合同负债 11,497,341.96 4.26% 12,527,274.54 4.13% -8.22% 应付职工薪酬 5,588,885.57 2.07% 8,008,380.28 2.64% -30.21% 应交税费 615,294.16 0.23% 523,579.16 0.17% 17.52% 其他应付款 30,369,166.07 11.25% 7,499,096.35 2.47% 304.97% 一年内到期的非流动负债 2,614,351.31 0.97% 5,168,016.53 1.70% -49.41% 其他流动负债 47,633,204.80 17.64% 10,772,696.12 3.55% 342.17% 长期借款 8,750,000.00 3.24% 9,650,000.00 3.18% -9.33% 递延收益 286,690.51 0.11% 947,734.73 0.31% -69.75% 项目重大变动原因: 1、应收账款期末金额较上年末下降 76.38%,主要系上年同期百度度星选业务尚未结算所致,本 期基本已收回所致。 2、交易性金融资产期末无余额,主要系将尚未赎回权益类款转入其他应收款进行核算所致。 3、预付款项期末金额较上年末增长 218.91%,主要系 2023 年第四季度完成百度考核,计提业绩 奖励所致。 4、其他应收款期末金额较上年末增长 134.50%,主要系本期权益类款尚未全部赎回到账所致。 5、短期借款期末金额较上年末下降 25.64%,主要系本期大额应收账款收回及其他非银行金融机 构借款增加,及时偿还了银行贷款所致。 6、其他应付款期末金额较上年末增长 304.97%,主要系本期集团收购子公司股权未全额付款所 致。 7、其他流动负债期末余额较上年末增长 342.17%,主要系期末通过保理公司借款 4700 万所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上 项目 占营业收入 占营业收入 年同期金 金额 的比重% 金额 的比重% 额