单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 30,679,692.01 10,223,485.11 200.09% 毛利率% 16.92% 22.39% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,837,899.70 -6,790,307.15 -0.7% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -6,264,789.23 -6,137,934.37 -2.07% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -23.69% -19.03% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 -21.71% -17.20% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 -0.35 -0.35 0% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 48,391,121.47 40,012,206.96 20.94% 负债总计 22,948,596.03 7,731,781.82 196.81% 归属于挂牌公司股东的净资产 25,442,525.44 32,280,425.14 -21.18% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.67 -20.96% 资产负债率%(母公司) 0.00% 0.00% - 资产负债率%(合并) 47.42% 19.32% - 流动比率 1.9758 4.8090 - 利息保障倍数 -87.97 -16.86 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -7,423,201.08 601,119.70 -1,335% 应收账款周转率 1.47 0.47 - 存货周转率 2.01 1.42 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 20.94% -21.47% - 营业收入增长率% 200.09% -76.13% - 净利润增长率% 0.70% -836.77% - 三、 财务状况分析 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 923,878.69 2% 7,564,198.26 18.90% -87.79% 应收票据 - - - - - 应收账款 29,266,685.73 60.48% 11,287,086.70 28.21% 159% 存货 11,280,697.83 23.31% 14,096,610.73 35.23% -19.98% 固定资产 279,682.63 0.58% 450,999.20 1.13% -37.99% 短期借款 4,446,000.00 9.19% 3,575,281.64 8.94% 24.35% 应付账款 13,348,292.23 27.58% 4,000,429.77 10.00% 233.67% 其他应付款 4,103,899.80 8.48% 84,155.13 0.21% 4,776.59% 项目重大变动原因: 1、 货币资金:本期期末余额较上期期末余额减少了 6,640,319.57 元,较上期下降了 87.79%,一是 因为本期回款减少,从上期的 2529 万下降到本期的 2041 万;二是因为本期期间费用增加,从上期的 761 万上涨到本期 1267 万,故导致本期下降 87.79% 2、 应收账款:本期期末余额为 29,266,685.73 元,上期期末余额为 11,287,086.70 元,本期较上期增 加了 17,979,599.03 元,主要原因本年营业收入比去年上涨 20,456,206.90 元,相应导致应收账款增加。 3、 存货:本期期末余额较上期期末余额减少 2,815,912.90 元,降幅达到 19.98%,主要是因为上期未 完工的项目在本期已完工验收,上期合同履约成本 7942336.52 元在本期已结转。 4、应付账款:本期期末余额较上期期末余额增加了 9,347,862.46 元,增幅达到 233.67%,主要是因为 本期收入较上期增幅达 200.09%,导致采购量相应增加,本期采购额为 33,229,510.13 元,上期采购额 为 21,306,488.79 元,增加了 11,923,021.34 元,故导致本期应付账款增加。 5、其他应付账款:本期期末余额较上期期末余额增加了 4,019,744.67 元,增幅达到 4776.59%,主要 原因是本期对外借款 3,985,000 元所致。 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 30,679,692.01 - 10,223,485.11 - 200.09% 营业成本 25,490,069.12 83.08% 7,933,995.95 77.61% 221.28% 毛利率% 16.92% - 22.39% - - 销售费用 7,737,432.71 25.22% 3,782,935.21 37.00% 104.54% 管理费用 4,940,683.51 16.10% 3,831,711.85 37.48% 28.94% 研发费用 211,219.00 0.69% 1,537,706.82 15.04% -86.26% 信用减值损失 344,466.50 1.12% -250,596.70 -2.45% 237.46% 资产处置收益 - - -154,921.08 -1.52% 100.00% 营业利润 -7,074,503.23 -23.06% -7,218,074.92 -70.60% 1.99% 净利润 -6,837,899.70 -22.29% -6,790,307.15 -66.42% -0.70% 项目重大变动原因: 1、营业收入:本期营业收入较上期增涨了 20,456,206.90 元,涨幅达到 200.09%,主要原因是一方面上 期因疫情影响未完工的项目在本期都顺利验收完工;另一方面本期无疫情及高温限电影响,公司 业务在逐步恢复正常。 2、营业成本:本期营业成本较上期增涨了 17,556,073.17 元,涨幅达到 221.28%,主要原因是一方面 营业收入本期较上期增涨 200.09%所导致,另一方面,由于资金困难,采购时为了获得较好的账 期,故采购成本也会相应增加。 3、销售费用:本期销售费用较上期增涨了 3,954,497.50 元,涨幅达到 104.54%,主要原因是一方面由 于业务量较上期增涨了 200.09%,相应的造成招待费增加 140,115.