15 元，差旅费增加 210,011.58
元，车辆使用费增加 232,133.23 元，合计增加 582,259.96 元;另外一方面由于公司暂停了自主研
发，将全部研发人员调岗至销售部，同时员工工资及社保上涨均导致销售费用上涨。
4、管理费用：本期管理费用较上期增涨 1,108,971.66 元,主要原因是一方面人员工资及社保增加，另
一方面上期受疫情的影响，公司所在园区减免了房租，而本期无减免政策全额支付了房租。
5、研发费用：本期研发费用较上期减少了 1,326,487.82 元, 主要原因是公司亏损，暂停了新技术的自
主研发。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 30,558,603.51 10,118,126.45 202.02%
其他业务收入 121,088.50 105,358.66 14.93%
主营业务成本 25,394,512.08 7,898,578.67 221.51%
其他业务成本 95,557.04 35,417.28 169.80%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
系统集成 12,335,276.20 10,883,695.36 11.77% 146.62% 218.37% -20.23%
技术服务 15,175,072.95 11,928,574.90 21.39% 205.16% 174.62% 8.39%
建安 3,048,254.36 2,582,241.82 15.29% 2,023.09% 1,793.18% 10.29%
销售及维修 121,088.50 95,557.04 21.08% 333.63% 280.22% 11.08%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司 2023 年系统集成收入较 2022 年增加 146.62%，成本增加 218.37%，技术服务收入较 2022 年
增加 205.16%，成本增加 174.62%，建安收入较 2022 年增加 2023.09%，成本增加 1793.18%，销售及
维修收入较 2022 年增加 333.63%，成本增加 280.22%，原因是我们的主要客户为石油单位，公司业务
根据客户需求调整。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 客户一 16,208,904.51 52.83% 否
2 客户二 2,601,999.88 8.48% 否
3 客户三 2,524,647.37 8.23% 否
4 客户四 1,816,000.00 5.92% 否
5 客户五 1,776,600.00 5.79% 否
合计 24,928,151.76 81.25% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 供应商一 5,973,104.00 17.98% 否
2 供应商二 2,780,132.00 8.37% 否
3 供应商三 1,339,500.00 4.03% 否
4 供应商四 1,179,437.86 3.55% 否
5 供应商五 929,000.00 2.80% 否
合计 12,201,173.86 36.73% -
现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,423,201.08 601,119.70 -1,335%
投资活动产生的现金流量净额 -15,244.13 -28,498.00 46.51%
筹资活动产生的现金流量净额 798,125.64 -3,831,132.32 120.83%
现金流量分析：
1、 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期净额下降了 1335%，主要原因是一方面由于今年业务 量较上年增幅达 202.02%，相应的费用支出及成本也会增加，从而导致经营活动现金流出增加，故造 成了本期经营活动产生的现金流量净额减少。
2、 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加了 120.83%，主要原因是本期偿还的借款比 上期减少了 3,920,000.00 元，直接导致本期筹资活动产生的现金流量净额增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司从事信息系统集成业务，主要客户为能源领域的大型企
业，石油系统的客户占比较大。虽然公司与石油系统客户的良
好合作关系有利于公司扩大销售规模，有助于公司持续经营。
1、客户依赖风险 但是，如果公司与上述客户的合作关系发生变化，将可能影响
到公司的盈利能力。
应对措施：积极拓展石油行业以外的客户资源，目前拓展正在
制药、绿色化工行业，本期已经与制药行业客户有业务往来。
公司实际控制人米渝目前持有公司 49.66%股份，虽然公司建
立了较为合理的法人治理结构，制定了《关联交易管理制度》，
同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
2、实际控制人不当控制风险 会议事规则》中也做了相应的制度安排，米渝仍有可能通过所
控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润
分配等决策产生重大影响。
应对措施：公司将严格按照股份制公司相关管理制度和三会议
事规则，做好公司治理工作，防止实际控制人不当控制的风险。
公司主要客户为能源领域大型企业，该类客户执行严格的财务
预算和支出管理制度。通常在年底进行招标采购。次年实施合
同，并在项目实施过程中分进度支付款项，但占项目金额较大
3、营运资金不足的风险 比例的款项需要在项目完工验收后支付。因此，公司开展此类
业务需要预先垫付大量资
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