,448,622.28 88.54% 805,549,872.06 80.55% -45.32%
毛利率% 11.46% - 8.32% - -
税金及附加 767,874.31 0.15% 1,092,725.33 0.12% -29.73%
管理费用 6,851,143.17 1.38% 5,355,567.14 0.61% 27.93%
财务费用 8,766.37 0.00% 2,183,932.70 0.25% -99.60%
其他收益 647,945.87 0.13% 255,289.88 0.03% 153.81%
投资收益 425,655.22 0.09% 7,706.78 0.00% 54.23%
信用减值损失 -505,531.25 -0.10% 790,639.25 0.09% -163.94%
营业利润 49,947,022.82 10.04% 65,477,676.11 7.45% -23.72%
营业外支出 27,002.70 0.00% 3,344.12 0.00% 707.47%
所得税费用 2,614,202.10 0.53% 2,698,963.82 0.31% -3.14%
净利润 47,305,818.02 9.51% 62,775,368.17 7.14% -24.64%
基本每股收益 1.76 0.00% 2.34 0.00% -24.79%
项目重 大变动原因：
1、 本期主营业务收入较上期减少了 43.39%，主要原因是本期客户合同量减少，同时本期石油焦和煅后
焦价格较上期下降，相应的营业收入规模减少。
2、 本期营业成本较上年同期减少了 45.32%，主要原因是营业收入规模的下降，相应的营业成本规模减
少。
3、 本期税金及附加较上年同期减少了 29.73%，主要原因是营业收入规模的下降，相应的增值税应纳税
税所得额以及附加税减少。
4、 本期财务费用较上年同期减少了 99.60%，主要系原因是借款规模减少的，相应的利息支出金额减少。5、 本期其他收益较去年同期增加了 153.81%，主要原因是本期收到的与日常经营相关的政府补助增加 。6、 本期投资收益较去年同期增加了 54.23%，主要原因是理财收益增加。
7、 本期信用减值损失较去年同期减少了 163.94%，主要原因为期末应收款项余额增加，相应的计提坏账
准备金额增加所致
8、本期营业外支出较去年同期增加了 707.47%，主要原因是非流动资产报废损失增加
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 497,455,359.11 878,663,702.54 -43.39%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 440,448,622.28 805,549,872.06 -45.32%
其他业务成本 - - -
按产品 分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营 业收入比 营业成本 毛利率 比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期 增减
增减% 期 百分比
增减%
石油焦 106,569,023.01 80,022,128.32 24.91% 6.06% -17.31% 575.07%
煅后焦 390,886,336.10 368,054,277.81 5.84% -49.77% -48.70% -25.13%
按地区 分类分析：
□适用 √不适用
收入构 成变动的原因：
1、 本期主营业务收入较上期减少了 43.39%，主要原因是本期客户合同量减少，同时本期石油焦和煅后
焦价格较上期降低
2、本期主营业务成本较上期减少了 45.32%，主要原因是本期营业收入规模的下降，相应的营业成本规模减少
主要客 户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度 销售占比% 是否存在关联关
系
1 A 90,037,203.51 18.10% 否
2 B 77,764,982.52 15.63% 否
3 C 55,253,352.78 11.11% 否
4 D 53,148,733.37 10.63% 否
5 E 51,946,115.11 10.44% 否
合计 328,150,387.29 65.91% -
备注：根据客户要求，考虑到我公司商业机密，以上客户名字用字母代替
主要供 应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度 采购占比% 是否存在关联关
系
1 F 78,999,894.89 19.06% 否
2 G 77,936,922.45 18.80% 否
3 H 52,433,317.84 12.65% 否
4 I 39,159,852.28 9.45% 否
5 K 26,547,329.06 6.40% 否
合计 275,077,316.52 66.36% -
备注：根据客户要求，考虑到我公司商业机密，以上供应商名字用字母代替
(三) 现金流 量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 46,841,362.55 37,837,949.89 23.79%
投资活动产生的现金流量净额 -54,022,902.12 -220,173.23 24,436.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,873,744.98 2,521,287.52 -412.29%
现金流 量分析：
1、经营活动现金流较上期增加 23.79%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，相应经营活动产生的现金流量净额增加
2、投资活动现金流净额较上期减少 24,436.54%，主要系公司期末购买理财产品规模增加，导致投资活动现金流净额减少
3、筹资活动现金流净额较上期减少 412.29%，主要系公司本期取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致
四、 投资状况分析
(一) 主要控 股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
泰利 控股 石油 1,000,000 
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