- - - -100.00% - - 品 其他 1,546,843.64 1,103,430.69 28.67% 31.19% 23.49% 4.45% 合计 154,309,972.45 110,218,665.66 28.57% 17.06% 18.45% -0.84% 说明:上表不含租赁收入。 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 国内 138,839,032.58 100,228,317.77 27.81% 16.46% 19.18% -1.64% 国外 15,470,939.87 9,990,347.89 35.43% 22.71% 11.60% 6.43% 合计 154,309,972.45 110,218,665.66 28.57% 17.06% 18.45% -0.84% 说明:上表不含租赁收入。 收入构成变动的原因: 本期主营业务收入较上年同期增长 16.93%,其中机床产品收入较上年同期增长 17.12%,机床产品收入占主营业务收入的 100%; 本期其他业务收入较上年同期增长 10.22%,其中是租赁收入较上年同期增长 5.01%,配件销售等收入较上年同期增长 31.19%。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 杭州奥凯数控设备有限公司 29,794,361.24 18.70% 否 2 A 公司 22,371,681.50 14.05% 否 3 惠州市谷矿新材料有限公司 19,380,530.97 12.17% 否 4 深圳瓦尔卡特机电设备有限公司 7,123,386.73 4.47% 否 5 东莞市友菱机电设备有限公司 6,564,254.87 4.12% 否 合计 85,234,215.31 53.51% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 苏州隆辉合升机械制造有限公司 5,387,037.61 6.41% 否 2 苏州万立精密机械有限公司 4,779,062.24 5.69% 是 3 莎特卡科技(江苏)有限公司 4,050,881.34 4.82% 否 4 苏州钧皓自动化系统有限公司 3,799,564.60 4.52% 否 5 常熟市东南机械电子有限公司 3,705,044.61 4.41% 否 合计 21,721,590.40 25.85% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 24,585,260.65 11,975,767.20 105.29% 投资活动产生的现金流量净额 -5,597,599.59 -273,985.98 -1,943.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,189,480.00 -7,480,550.48 -62.95% 现金流量分析: 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 105.29%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加,本期经营活动现金流入为 127,634,791.90 元,本期经营活动现金流出为103,049,531.25 元,本期经营活动产生的现金流量净额为 24,585,260.65 元。 本期投资活动产生的现金流量净额为-5,597,599.59 元,较上年同期下降 1943.02%,降幅较大的原因由于本期固定资产投入增加,固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 5,876,570.92 元,较上年同期增幅较大。 本期筹资活动产生的现金流量净额为-12,189,480.00 元,主要是报告期内分配股利 12,000,000.00 元,上年分配股利 7,200,000.00 元。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 主 司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名 类 业 称 型 务 苏 控 机床 5,000,000.00 25,775,684.51 10,436,825.50 115,871,484.36 315,692.06 州 股 及相 三 子 关配 光 公 件销 机 司 售 电 销 售 有 限 公 司 苏 控 生产 3,212,000.00 1,757,613.41 -189,762.15 1,106,702.65 -859,534.61 州 股 销售 普 子 线切 光 公 割 机 司 机、 电 成形 有 机及 限 相关 公 产品 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 √适用 □不适用 单位:元 预期无法收回本 金或存在其他可 理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情 形对公司的影响 说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计 - 0 0 - 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、经济周期导致的市场风险 公司主要产品为电火花线切割机床,主要下游行业包括模具和 精密零部件制造等行业。公司属于制造设备的供应商,所处的行业与 中国经济整体发展、特别是制造业固定资产投资具有较强的关联 度。基于当前国际产业链布局加速调整,市场需求升级加快以及内、 外不确定性影响因素增多,对行业发展造成较大影响,也给公司未 来发展及盈利带来一定的不确定性。 应对措施:公司持续加大研发投入,通过加快提升科技创新能 力,加速扩展产品系列并提升产品自动化、智能化水平来增强市场 竞争力;通过不断改进提高管理水平,实施提质、降本、增效措施 来提升公司盈利能力。报告期内,公司通过积极拓展国内外销售渠