资源,跟踪最新的技术发展趋势与市场动态,做强公司智慧建筑核心业务,形成了覆盖智慧建筑、智慧园区、智慧社区、 智慧办公、智慧教育、平安城市等全面的智慧业务体系;提升“大数据”、“物联网”等行业领域的技术优势,抢占市场先机,为公司带来新的业务和成长动力。 报告期初至本年度报告披露日,公司商业模式没有发生较大变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、2022 年 03 月 14 日被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精 特新”中小企业,有效期三年。 2、2022 年 12 月 30 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局和 国家税务总局北京市税务局认定为“高新技术企业”,证书编号: GR202211008464,有效期三年。 3、2023 年 4 月 3 日被中关村科技园区管理委员会认定为 “中关村 高新技术企业”,证书编号:20232140190701,有效期两年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 92,927,783.05 129,595,284.72 -28.29% 毛利率% 22.64% 23.88% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,184,886.74 7,206,689.25 -130.32% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -2,479,277.97 7,195,569.39 -134.46% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -10.81% 40.70% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 -12.26% 40.64% 净利润计算) 基本每股收益 -0.21 0.69 -130.43% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 137,005,994.12 145,991,082.52 -6.15% 负债总计 119,395,811.98 126,043,904.82 -5.27% 归属于挂牌公司股东的净资产 19,125,643.13 21,310,529.87 -10.25% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 2.04 -10.29% 资产负债率%(母公司) 85.59% 85.67% - 资产负债率%(合并) 87.15% 86.34% - 流动比率 1.11 1.14 - 利息保障倍数 -1.62 8.26 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -22,578,251.81 -972,482.74 -2,221.71% 应收账款周转率 75.00% 125.40% - 存货周转率 7.42 6.41 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -6.15% 15.47% - 营业收入增长率% -28.29% -0.74% - 净利润增长率% -132.51% 94.47% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 4,016,209.31 2.93% 6,415,776.86 4.39% -37.40% 应收票据 0.00 0.00% 10,332,764.00 7.08% -100.00% 应收账款 105,184,006.06 76.77% 109,519,727.77 75.02% -3.96% 存货 7,808,309.18 5.70% 11,567,726.86 7.92% -32.50% 递延所得税资产 3,092,031.62 2.26% 2,237,682.35 1.53% 38.18% 短期借款 42,754,920.79 31.21% 19,895,000.00 13.63% 114.90% 应付账款 64,846,944.56 47.33% 74,103,258.45 50.76% -12.49% 其他应付款 1,076,814.84 0.79% 6,672,992.85 4.57% -83.86% 应付职工薪酬 1,143,388.64 0.83% 1,131,042.00 0.77% 1.09% 应交税费 3,808,086.08 2.78% 5,463,514.38 3.74% -30.30% 一年内到期的非 698,665.99 0.51% 2,284,426.54 1.56% -69.42% 流动负债 其他流动负债 1,235,175.24 0.90% 10,890,117.26 7.46% -88.66% 项目重大变动原因: 1、应收票据:2023 年年末公司应收票据 0.00 元,较 2022 年年末减少 1,033.28 万元,降低 100.00%, 其主要原因是上期收到的应收票据本期都已到期,且本期无新增应收票据; 2、存货:2023 年年末公司存货 780.83 万元,较 2022 年年末减少 375.94 万元,降低 32.50%,其主 要原因是本期截止期末合同履约成本比上期减少 395.49 万元; 3、短期借款:2023 年年末公司短期借款为 4,275.49 万元,较 2022 年年末增加 2,285.99 万元,增长 114.90%, 其主要原因是今年新增 1,401.55 万元鄂尔多斯农商行贷款、635.00 万元中国银行贷款和 500.00 万元中信银行贷款,同时减少 230.00 万元广发银行贷款所致; 4、应付账款:2023年年末公司应付账款6,484.69 万元,较 2022 年年末减少 925.63 万元,降低12.49%, 其主要原因是本期增加贷款用于支付到期货款所致; 5、递延所得税资产:2023 年年末公司递延所得税资产 309.20 万元,较 2022 年年末增加 85.43 万元, 增长比例 38.18%,其主要原因是公司本期计提了 570.53 万元坏账准备; 6、一年内到期的非流动负债:2023 年年末公司一年内到期的非流动负债 69.87 万元,较 2022 年年 末减少 158.58 万元,降低 69.42%,其主要原因是一年内到期的长期借款本期相比上期减少 165.24 万元; 7、其他流动负债:2023 年年末公司其他流动负债 123.52 万元,较 2022 年年末减少 965.49 万元,降 低 88.66%,其主要原因是本期截止期末比上期少了 1,033.28 万元尚未到期已背书或已贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成