单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 184,625,123.80 200,663,207.13 -7.99% 毛利率% 13.03% 10.92% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,209,520.47 7,446,382.11 -16.61% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 4,345,312.89 4,648,034.57 -6.51% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 5.19% 6.31% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 3.63% 3.94% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 0.18 0.21 -14.29% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 275,827,298.02 257,534,090.15 7.10% 负债总计 155,567,197.00 139,926,354.62 11.18% 归属于挂牌公司股东的净资产 120,669,643.67 117,987,613.20 2.27% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 3.34 2.40% 资产负债率%(母公司) 52.76% 49.43% - 资产负债率%(合并) 56.40% 54.33% - 流动比率 1.28 1.49 - 利息保障倍数 2.01 2.16 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,827,743.77 5,169,616.43 -270.76% 应收账款周转率 22.09 30.30 - 存货周转率 1.27 1.62 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 7.10% -8.20% - 营业收入增长率% -7.99% 8.30% - 净利润增长率% -15.82% -16.41% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 3,342,424.68 1.21% 6,748,780.92 2.62% -50.47% 应收票据 - - - - - 应收账款 9,876,474.19 3.58% 6,842,833.34 2.66% 44.33% 预付账款 3,632,681.62 1.32% 3,579,803.55 1.39% 1.48% 其他应收款 35,710,556.63 12.95% 36,116,861.69 14.02% 1.12% 存货 138,452,794.70 50.20% 113,562,174.48 44.10% 21.92% 其他流动资产 5,584,158.15 2.02% 6,630,588.74 2.57% -15.78% 固定资产 61,097,320.99 22.15% 67,355,347.55 26.15% -9.29% 在建工程 8,946.60 0.00% 0.00 0.00% - 使用权资产 712,250.00 0.26% 814,000.00 0.32% -12.50% 无形资产 14,460,461.00 5.24% 14,768,448.21 5.73% -2.09% 递延所得税资 1,141,229.46 877,751.67 30.02% 产 0.41% 0.34% 其他非流动资 1,808,000.00 237,500.00 661.26% 产 0.66% 0.09% 短期借款 116,500,000.00 42.24% 102,156,150.30 39.67% 14.04% 应付账款 484,778.57 0.18% 269,534.00 0.10% 79.86% 合同负债 - - 22,155.16 0.01% - 应付职工薪酬 9,500.00 0.00% 80,000.00 0.03% -88.13% 应交税费 5,385,332.29 1.95% 5,513,609.71 2.14% -2.33% 其他应付款 11,569,523.64 4.19% 8,477,796.96 3.29% 36.47% 一年内到期的 19,550,000.00 200,000.00 9,675.00% 非流动负债 7.09% 0.08% 其他流动负债 - - 2,107.24 0.00% - 长期借款 - - 19,581,501.25 7.60% - 递延收益 1,890,000.00 0.69% 3,420,000.00 1.33% -44.74% 递延所得税负 178,062.50 203,500.00 -12.5% 债 0.06% 0.08% 资产总计 275,827,298.02 - 257,534,090.15 - 7.10% 项目重大变动原因: 本报告期与上年同期相比,变动达到或超过 30%的资产负债项目占总资产入的比例均低于 10%, 资产负债项目未发生重大变动。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%