的比重% 的比重%
营业收入 184,625,123.80 - 200,663,207.13 - -7.99%
营业成本 160,564,310.75 86.87% 178,748,416.71 89.08% -10.17%
毛利率% 13.03% - 10.92% - -
税金及附加 1,239,104.33 0.67% 1,145,387.56 0.57% 8.18%
销售费用 5,332,092.70 2.89% 4,697,292.44 2.34% 13.51%
管理费用 8,242,652.26 4.46% 7,826,467.69 3.90% 5.32%
研发费用 1,216,844.66 0.66% - - -
财务费用 2,916,200.84 1.58% 3,305,291.57 1.65% -11.77%
其他收益 1,595,000.00 0.86% 2,490,000.00 1.24% -35.94%
投资收益 - - 327,638.99 0.16% -
信用减值损失 -1,053,911.16 -0.57% -988,235.90 -0.49% 6.65%
资产处置收益 -9,623.35 -0.01% - - -
营业利润 5,645,383.75 3.06% 6,769,754.25 3.37% -16.61%
营业外收入 356,045.81 0.19% 464,485.88 0.23% -23.35%
营业外支出 77,214.88 0.04% 132,593.59 0.07% -41.77%
净利润 6,179,855.49 3.35% 7,340,873.35 3.66% -15.82%
项目重大变动原因：
本报告期与上年同期相比，变动达到或超过 30%的利润构成项目占营业收入的比例均低于 10%，
利润构成项目未发生重大变动。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 181,462,892.54 196,876,764.05 -7.83%
其他业务收入 3,162,231.26 3,786,443.08 -16.49%
主营业务成本 158,905,274.25 176,837,611.06 -10.14%
其他业务成本 1,659,036.50 1,910,805.65 -13.18%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
面粉类 129,999,360.88 114,459,946.50 11.95% -15.49% -17.93% 28.00%
粮食购销 239,178.34 209,846.04 12.26% 1,897.98% 1,901.35% -1.19%
冷 冻 食 品 51,087,524.99 44,811,635.61 12.28% 21.06% 18.12% 21.64%
及其他
仓 储 服 务 3,299,059.59 1,082,882.60 67.18% -28.74% -19.37% -5.37%
及其他
合计 184,625,123.80 160,564,310.75 13.03% -7.99% -10.17% 19.33%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，公司开展粮食购销业务，但因上年同期粮食购销业务基数较低，造成营业收入和营 业成本均大幅增加。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 正大原料供应有限公司 9,734,360.07 5.27% 否
2 北京佳品味食品有限公司 8,120,505.28 4.40% 否
3 诸城市谷源食品配料有限公司 7,533,091.20 4.08% 否
4 山东欣和食品工业有限公司 6,963,224.94 3.77% 否
5 青岛汶旭食品科技有限公司 6,734,910.00 3.65% 否
合计 39,086,091.49 21.17% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 山东省粮油交易中心有限公司 21,175,131.76 13.15% 否
2 中粮京华贸易（北京）有限公司 6,687,160.80 4.15% 否
3 青岛国信粮食管理有限公司 5,957,240.00 3.70% 否
4 中储粮山东粮食购销有限公司 4,497,700.00 2.79% 否
5 莱州市莱丰粮食收储管理有限公司 2,371,600.00 1.47% 否
合计 40,688,832.56 25.28% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -8,827,743.77 5,169,616.43 -270.76%
投资活动产生的现金流量净额 -2,387,429.11 -11,518,084.10 79.27%
筹资活动产生的现金流量净额 7,870,824.63 2,315,379.49 239.94%
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净和上期相比减少 270.76%，主要原因是原料采购量增大，应收账款较
多。
投资活动产生的现金流量净额和上期相比增加 79.27%，主要原因是本年固定资产投资较小，减
少了对外投资。
筹资活动产生的现金流量净额和上期相比增加239.94%，主要原因是本期不存在借款担保保证金 的收支，且向股东借款收支较上期减幅较大。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司名 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业务
型
山东高 控 粮食 20,000,000.00 104,167,043.31 39,501,246.23 3,715,76
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