12.42% 毛利率% 32.05% 34.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,388,930.87 7,317,841.86 0.97% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 5,176,033.96 5,932,209.56 -12.75% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 9.38% 9.90% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 6.57% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 8.03% 后的净利润计算) 基本每股收益 0.28 0.28 0.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 150,396,913.14 164,842,963.94 -8.76% 负债总计 75,432,667.28 87,256,297.01 -13.55% 归属于挂牌公司股东的净资产 74,964,245.86 77,586,666.93 -3.38% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.94 -3.06% 资产负债率%(母公司) 50.16% 52.93% - 资产负债率%(合并) 50.16% 52.93% - 流动比率 1.83 1.70 - 利息保障倍数 12.53 9.09 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 19,937,867.84 2,362,401.32 743.97% 应收账款周转率 4.62 4.48 - 存货周转率 1.40 1.26 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -8.76% 27.21% - 营业收入增长率% 12.42% 22.50% - 净利润增长率% 0.97% 21.04% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 21,347,381.43 14.19% 20,697,188.39 12.56% 3.14% 应收票据 1,813,737.84 1.21% 2,500,000.00 1.52% -27.45% 应收账款 30,641,578.34 20.37% 31,471,275.03 19.09% -2.64% 存货 70,467,491.43 46.85% 85,301,726.61 51.75% -17.39% 固定资产 891,473.32 0.59% 1,093,563.23 0.66% -18.48% 无形资产 9,436,953.54 6.27% 7,532,335.65 4.57% 25.29% 短期借款 16,000,000.00 10.64% 18,012,383.88 10.93% -11.17% 合同负债 33,090,159.18 22.00% 21,643,838.16 13.13% 52.88% 其他应付款 1,402,339.89 0.93% 1,940,815.98 1.18% -27.74% 预付款项 5,854,050.70 3.89% 4,757,416.47 2.89% 23.05% 应付账款 7,536,319.24 5.01% 29,845,663.48 18.11% -74.75% 使用权资产 3,154,655.60 2.10% 2,201,427.23 1.34% 43.30% 开发支出 3,804,664.09 2.53% 5,103,673.45 3.10% -25.45% 项目重大变动原因: 1、合同负债:本年较上年增长 52.88%,主要是客户中国电信、上海理想及京东智联的项目已开票结 算但尚未达到收入确认时点; 2、应付账款:本年较上年减少 74.75%,主要是本年外购服务有所减少,且因为销售端回款较好公司 也加快了对供应商的付款; 3、使用权资产:公司年底变更了办公地,租赁了新的办公场所,导致使用权资产有所增加。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 160,872,303.65 - 143,093,883.04 - 12.42% 营业成本 109,320,224.04 67.95% 94,331,658.24 65.92% 15.89% 毛利率% 32.05% - 34.08% - - 销售费用 6,233,731.41 3.87% 7,304,399.89 5.10% -14.66% 管理费用 24,890,284.63 15.47% 22,664,397.31 15.84% 9.82% 研发费用 14,140,769.85 8.79% 10,055,174.22 7.03% 40.63% 财务费用 674,811.84 0.42% 861,869.18 0.60% -21.70% 信用减值损失 424,757.95 0.26% -1,855,620.96 -1.30% - 其他收益 2,159,200.66 1.34% 1,905,050.26 1.33% 13.34% 投资收益 2,575.34 0.00% -100.00% 营业利润 7,294,074.86 4.53% 7,269,982.27 5.08% 0.33% 营业外收入 156,231.62 0.10% 27,179.59 0.02% 474.81% 净利润 7,388,930.87 4.59% 7,317,841.86 5.11% 0.97% 项目重大变动原因: 1、研发费用:本年较去年增长 40.63%,本年增加了对研发项目的人员投入,加大了研发力度,导致 研发费用增长较快; 2、信用减值损失:本年较去年变化较大,主要是本年收回部分长账龄应收账款,导致坏账准备计提 减少所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额