2027 年 2 月。 公司为高新技术企业,证书编号 GR202212004064,有效期 3 年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 246,735,377.72 254,461,853.44 -3.04% 毛利率% 20.97% 18.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润 19,397,025.38 15,427,421.99 25.73% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 19,469,896.83 15,491,480.23 25.68% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 12.42% 11.06% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 12.47% 11.10% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 0.363 0.289 25.61% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 208,282,700.27 197,695,178.07 5.36% 负债总计 50,526,100.61 51,264,804.09 -1.44% 归属于挂牌公司股东的净资产 157,756,599.66 146,430,373.98 7.73% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.74 7.66% 资产负债率%(母公司) 23.16% 24.00% - 资产负债率%(合并) 24.26% 25.93% - 流动比率 4.55 3.65 - 利息保障倍数 0 0 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 34,197,113.37 24,960,217.62 37.01% 应收账款周转率 4.89 5.00 - 存货周转率 2.87 2.46 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.36% -1.80% - 营业收入增长率% -3.04% 1.13% - 净利润增长率% 25.73% 62.80% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 61,551,116.99 29.55% 35,326,789.78 17.87 74.23% 应收票据 11,053,405.78 5.31% 20,040,765.02 10.14% -44.85% 应收账款 46,003,835.52 22.09% 54,986,916.42 27.81% -16.34% 存货 65,643,662.42 31.52% 70,057,136.81 35.44% -6.30% 固定资产 8,414,786.74 4.04% 8,474,645.06 4.29% -0.71% 无形资产 271,973.89 0.13% 418,997.09 0.21% -35.09% 使用权资产 11,776,908.73 5.65% 1,994,156.37 1.01% 490.57% 应付账款 24,169,739.02 11.60% 31,096,360.41 15.73% -22.27% 租赁负债 9,489,208.69 4.56% 575,154.11 0.29% 1,549.85% 一年内到期的 2,426,618.76 1.17% 1,553,467.94 0.79% 56.21% 非流动负债 项目重大变动原因: 1、货币资金期末余额 6155.11 万元,与上年同期相比增加 74.23%,主要是控制库存,减少存货。 2、应收票据期末余额 1105.34 万元,与上年同期相比减少 44.85%,主要是客户订单减少。 3、应收账款期末余额 4600.38 万元,与上年同期相比减少 16.34%,主要是客户订单减少。 4、无形资产期末余额 27.20 万元,与上年同期相比减少 35.09%,主要是摊销费用。 5、应付账款期末余额 2416.97 万元,与上年同期相比减少 22.27%,主要是客户订单减少。 6、使用权资产期末余额 1177.69 万元,与上年同期相比增加 490.57%,主要是 2023 年 6 月租赁合同 到期重新签订房租合同。 7、租赁负债期末余额 948.92 万元,与上年同期相比增加 1,549.85%,主要是 2023 年 6 月租赁合同到 期重新签订房租合同。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 246,735,377.72 - 254,461,853.44 - -3.04% 营业成本 194,989,904.09 79.03% 206,567,368.15 81.18% -5.60% 毛利率% 20.97% - 18.82% - - 销售费用 4,097,361.12 1.66% 4,086,000.68 1.61% 0.28% 管理费用 17,719,027.15 7.18% 17,451,321.53 6.86% 1.53% 研发费用 7,953,963.33 3.22% 8,064,806.54 3.17% -1.37% 财务费用 193,755.36 0.08% -402,989.36 -0.16% 148.08% 其他收益 1,218,353.47 0.49% 386,273.93 0.15% 215.41% 信用减值损失 197,587.05 0.08% -195,354.28 -0.08% -201.14% 营业外收入 34,209.43 0.01% 31,167.94 0.01% 9.76% 营业外支出 119,940.55 0.05% 106,530.58 0.04% 12.59% 净利润 19,397,025.38 7.86% 15,427,421.99 6.06% 25.73% 项目重大变动原因: 1、财务费用:本期比上年同期增