公告编号:2024-012 证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券 和氏工业技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,和氏工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、股票发行基本情况 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会 第十二次会议,会议审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的 议案》。2022 年 12 月 20 日,公司召开 2022 年度第四次临时股东大会,审议并 通过了本次股票定向发行相关议案。2023 年 1 月 3 日,全国中小企业股份转让 系统有限责任公司向公司出具了(股转函【2022】3867 号)《关于对和氏工业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 24,986,666股,股票发行价格为人民币 3 元/股,募集资金总额为人民币 74,959,998.00 元(其中 24,960,000.00 元为债权转股权,49,999,998.00 元为现金认购)。募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资,出具了编号为“中汇会验[2023]1589 号”《和氏工业技术股份有限公司验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2023 年 3 月 3 日,公司与中 邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行签署了三方监管协议,(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业 公告编号:2024-012 股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金存放情况 募集资金 开户银行 银行账号 余额(元) (元) 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 944002010003929102 49,999,998.00 945.09 珠海市分行 四、募集资金的实际使用情况 公司本次股票发行的募集资金除债权转股权部分外,其余募集资金均用于补 充流动资金,截止 2023 年 12 月 31 日,具体使用情况如下: 项目 金额(元) 一、募集现金的资金总额 49,999,998.00 二、本年度累计使用募集资金金额 50,016,000.85 其中:补充流动资金 50,016,000.85 (1)购买原材料、支付供应商货款 40,785,079.82 (2)其他日常经营支出 3,328,344.06 (3)员工薪酬 5,902,576.97 三、本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额 16,947.94 四、募集资金余额 945.09 五、募集资金用途变更情况 2023 年年度公司不存在募集资金用途变更的情况。公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告! 和氏工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日