算原材料、场地、人力等成本及利润率的前提下,向第三方采购半成品,第三方采购有效提高了公司在现有生产规模下实现盈利的能力。此外,公司对供应商进行质量和环境动态管理,建立了供应商管理制度,采购环节有严格的质量控制程序,每年对供应商进行评价,并将供应商的经营证件、供货能力、生产线及生产规模的现场考察等评价内容记入供方评审表。上述模式有效降低了公司的采购支出及现金流需求,提升了盈利空间。 公司实行“以销定产,按单生产”的生产模式,并在传统生产销售平台的基础上,延伸了产业链服务覆盖,建立了集设计沟通、量产测试、物流配送、信息化管理等于一体的风机方案服务平台,坚持以客户需求为中心,向客户提供全方位、一体化的风机解决方案。公司下设工程部部、品管部、制造部等一级部门,形成了以生产为中心的完善的装备调度、品质管理体系,为提升生产规模与效能提供有力支撑。 报告期内,公司主营业务明确,全年实现销售 8266 万元,实现净利润 681 万元,具有持续经营能 力。公司按照《公司法》、《公司章程》的要求,建立了法人治理结构,股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则规范,运作得到有效地执行。同时,公司还制订了比较完善的内部控制制度,并基本得到有效地执行。公司治理结构较健全,合法规范经营。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 公司于 2022 年 11 月 18 日通过高新技术企业认定,有效期三 年,证书编号 GR202232008179。于 2022 年 12 月被江苏省工业和 信息化厅认定为专精特新中小企业,有效期为 2022 年至 2025 年, 证书编号 20221124。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 82,658,950.20 86,712,786.00 -4.68% 毛利率% 19.51% 20.01% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,809,033.49 6,401,297.53 6.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 6,221,764.18 6,148,026.17 1.20% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 7.05% 6.70% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于挂 6.44% 6.43% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.68 0.64 6.25% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 113,334,145.84 112,078,046.54 1.12% 负债总计 15,841,646.66 18,892,222.30 -16.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 97,492,499.18 93,185,824.24 4.62% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.75 9.32 4.61% 资产负债率%(母公司) 13.98% 16.86% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 6.41 5.23 - 利息保障倍数 - - - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 13,813,651.29 16,413,495.80 -15.84% 应收账款周转率 3.24 3.15 - 存货周转率 2.48 2.6 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 1.12% 0.17% - 营业收入增长率% -4.68% -21.31% - 净利润增长率% 6.37% -43.66% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 34,155,737.58 30.14% 24,506,164.01 21.87% 39.38% 应收票据 1,233,016.10 1.09% 5,754,651.82 5.13% -78.57% 应收账款 22,365,402.48 19.73% 23,447,150.27 20.92% -4.61% 存货 24,683,929.56 21.78% 27,400,428.22 24.45% -9.91% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,826,337.29 8.67% 11,156,137.88 9.95% -11.92% 在建工程 无形资产 2,228,357.38 1.97% 2,297,362.83 2.05% -3% 商誉 短期借款 长期借款 应收账款融资 17,925,570.79 15.82% 16,461,046.13 14.69% 8.9% 应付账款 11,502,685.54 10.15% 13,339,682.99 11.90% -13.77% 项目重大变动原因: 货币资金增加较多,主要原因是前几大客户资金回笼及时。应收票据降幅较大,主要原因是收到的银行承兑汇票到期减少。固定资产降幅较大,主要原因是当年提取的折旧大于新投入的固定资产。应付账款降幅较大,主要原因是购买的原材料金额降低。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入的 金额变动比例% 的比重% 比重% 营业收入 82,658,950.20 - 86,712,786.00 - -4.68% 营业成本 66,535,592.61 80.49% 69,363,733.31 79.99% -4.08% 毛利率% 19.51% - 20.01% - - 销售费用 1,302,189.88 1.58% 1,155,640.79 1.33% 12.68% 管理费用 4,220,328.89 5.11% 4,838,819.23 5.58% -12.78% 研发费用 4,156,942.72 5.03% 4,093,727.13 4.72% 1.54% 财务费用 -420,588.87 -0.51% -275,870.07 -0.32% -52.46% 信用减值损失 82,103.23 0.1% 372,013.83 0.43%