-77.93% 资产减值损失 289,072.18 0.35% -697,062.33 -0.8% 141.47% 其他收益 728,358.23 0.88% 145,308.66 0.17% 401.25% 投资收益 0 0 公允价值变动 0 0 收益 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 7,381,886.62 8.93% 6,841,786.83 7.89% 7.89% 营业外收入 3,657.26 0.004% 369,983.36 0.43% -99.01% 营业外支出 49,965.27 0.06% 217,325.71 0.25% -77.01% 净利润 6,809,033.49 8.24% 6,401,297.53 7.38% 6.37% 项目重大变动原因: 销售费用增加,主要原因是增加了展览费和差旅费。管理费用减少,主要原因是中介费和其他费用降低较大。财务费用降低,主要原因是利息收入增加。信用减值损失降幅较大,主要原因是提取的坏账准备减少。资产减值损失增幅较大,主要原因是提取的存货跌价准备增多。其他收益增幅较大,主要原因是政府补贴收入增加。营业外收入降幅较大,主要原因是政府补助收入减少。营业外支出降低,主要原因是质量赔款降低。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 80,479,751.52 84,967,598.79 -5.28% 其他业务收入 2,179,198.68 1,745,187.21 24.87% 主营业务成本 66,417,146.88 69,291,217.13 -4.15% 其他业务成本 118,445.73 72,516.18 63.34% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 空压机风机 44,270,797.64 37,011,728.18 16.40% 2.07% 7.38% -4.13% 商用空调风机 36,208,953.88 29,405,418.70 18.79% -16.45% -15.73% -0.7% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 空压机风机收入同比降幅较小;商用空调风机降幅较大,主要原因是主要客户产品结构调整,对我司风机需求降幅较大。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 浙江亿利达风机股份有限公司 22,351,656.66 24.6% 是 2 客户 2 8,637,951 9.5% 否 3 客户 3 7,933,697 8.73% 否 4 客户 4 4,402,901 4.84% 否 5 客户 5 3,929,066 4.32% 否 合计 47,255,271.66 51.99% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 供应商 1 9,135,990 14.86% 否 2 张家港奥普斯机械有限公司 8,762,857.25 14.25% 是 3 张家港市华凌电子有限公司 4,812,992.77 7.83% 是 4 供应商 4 3,849,199.24 6.26% 否 5 供应商 5 3,395,300.05 5.52% 否 合计 29,956,339.31 48.72% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 13,813,651.29 16,413,495.80 -15.84% 投资活动产生的现金流量净额 -10,990,225.61 -11,717,928.14 6.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,200,000.00 -5,600,000.00 42.86% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额减少 15.84%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额增加 6.21%,主要原因是投资收回的现金增多。 3、筹资活动产生的现金流量净额增长 42.86%,主要原因是分派股利减少。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 √适用 □不适用 单位:元 预期无法收回本 金或存在其他可 理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情 形对公司的影响 说明 银行理财产品 自有资金 20,000,000 0 不存在 合计 - 20,000,000 0 - 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司属于劳动密集型产业,风机制造的生产自动化程度不 高,需要投入较多人力,报告期末,制造部员工占员工总数的 用工成本上升风险 48.95%。人力成本是影响公司利润的较大因素之一。目前我国 正处于人力成本不断上升的阶段,劳动者最低工资及平均工资