2,178,104.95 2.38% 1,460,943.42 2.02% 49.09%
未分配利润 19,602,944.55 21.44% 13,148,490.80 18.18% 49.09%
项目重大变动原因：
1、应收账款：本期期末余额 11,145,471.08 元，较上年期末余额增加 57.75%，主要系中国人民解放
军海军第九七一医院燃气价格上调能源费用基数变动所致。
2、固定资产：本期期末余额 70,351,487.18 元，较上年期末余额增加 45.73%，主要系报告期内三个
项目建设完成，达到预定可使用状态转入固定资产所致。
3、在建工程：本期期末余额 1,169,082.63 元，较上年期末余额降低 87.25%，主要系报告期内三个
项目建设完成转固所致。
4、短期借款：本期期末余额 18,013,476.25 元，较上年期末余额增加 157.34%，主要系报告期内公
司开展新项目适当扩大融资规模所致。
5、未分配利润：本期期末余额 19,602,944.55 元，较上年期末余额增加 49.09%，主要系报告期内公
司运转良好净利润增加所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年同期
金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 42,894,207.70 - 34,794,458.69 - 23.28%
营业成本 26,781,254.59 62.44% 24,253,777.09 69.71% 10.42%
毛利率% 37.56% - 30.29% - -
研发费用 2,468,329.95 5.75% 1,630,781.83 4.69% 51.36%
营业利润 7,984,794.20 18.62% 4,164,585.15 11.97% 91.73%
利润总额 8,088,472.54 18.86% 4,243,544.46 12.20% 90.61%
净利润 7,171,615.28 16.72% 3,778,896.74 10.86% 89.78%
项目重大变动原因：
营业利润：本期金额 7,984,794.20 元，较上年同期增加 91.73%；利润总额：本期金额 8,088,472.54
元，较上年同期增加 90.61%；净利润：本期金额 7,171,615.28 元，较上年同期增加 89.78%，主要原因有两方面：一是报告期内公司运营项目逐步成熟，利润有所提高；二是报告期内公司项目增多，业务规模扩大，使得利润相应增加。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 42,894,207.70 34,794,458.69 23.28%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 26,781,254.59 24,253,777.09 10.42%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
合同能源管 42,894,207.70 26,781,254.59 37.56% 23.28% 10.42% 7.27%
理
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，公司收入构成、营业成本结构未发生重大变化。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 中国人民解放军海军第九七一医院 16,515,990.98 38.50% 否
2 北京绿地京城商业管理有限公司 13,217,362.83 30.81% 否
3 青岛和昊能源设备有限公司 8,840,708.44 20.61% 否
4 北京三博脑科医院有限公司 1,915,947.53 4.47% 否
5 中国人民武装警察部队陕西省总队医 932,960.07 2.18% 否
院
合计 41,422,969.85 96.57% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 北京燃气用户服务有限公司 13,837,259.30 29.70% 否
2 泰能天然气有限公司 6,308,772.13 13.54% 否
3 国网北京市电力公司 5,852,958.60 12.56% 否
4 北京市燃气集团有限责任公司 5,174,517.00 11.11% 否
5 青岛中航世纪劳务有限公司 3,206,230.00 6.88% 否
合计 34,379,737.03 73.79% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 3,647,794.36 12,508,626.59 -70.84%
投资活动产生的现金流量净额 -18,079,453.95 -6,334,281.10 -185.42%
筹资活动产生的现金流量净额 15,374,739.31 -6,175,578.23 348.96%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额 3,647,794.36 元，较上期金额降低 70.84%，主要系报
告内公司预付能源费用所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额-18,079,453.95 元，较上期金额减少 11,745,172.85 元，
主要系报告期内新开展的节能改造项目投入建设所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额 15,374,739.31 元，较上期金额增加 21,550,317.54 元，
主要系报告期内公司银行借款增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
随着国家及地方政策的不断推进，节能服务产业迅速扩张，
总产值不断增长， 业内企业规模普遍较小，市场同质化竞争较
为严重。 不少外资企业、 大
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