913301270773251371
注册地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇
注册资本（元） 50,000,000.00 注册情况报告期内是 否
否变更
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
公司主要业务为岗位外包类服务和流程外包类服务，主要客户定位为组织结构复杂的大型生产型 企业。公司通过自主招募人员，承包客户非核心类岗位和部分工作流程，并对人员进行全过程管理， 对员工工作结果进行检验，确保满足客户需求。
公司致力于解决客户对于人员流动性较大、管理难度较大的岗位的用工需求，一站式处理员工的 招聘、培训、在职管理、离职管理、离职人员的补充、员工各类突发事件的处理等全流程。由于公司 客户为大型企业，组织结构复杂，将非核心类岗位和流程进行外包，可以有效缩减管理幅度，避免机 构臃肿，以此提高管理产能，提高企业效率。公司成本主要为人员薪酬（包含福利支出）及自有设备 投入使用的折旧费用，成本结构较为简单。
公司致力于为员工提供稳定公平的发展环境，将员工薪酬直接与其绩效进行挂钩，同时提倡“同 心、决心、用心、精心、爱心”的价值观，对员工进行人文关怀，提升员工的归属感。公司设立公开平 台提供畅通的沟通途径，将所有公司管理层的联系方式进行公开，保证员工在遇到难以解决的问题及 想要对公司提出意见或建议时，能直接与上层沟通，将问题和反馈尽快落实。
公司通过切实有效的管理措施，减少员工流失率，同时借助老员工的丰富经验带新员工尽快上手。 由于老员工具有丰富的实际操作经验，对设备及产品特点较为了解，通过老员工带领新员工进行熟悉， 能够有效提升公司总体工作效率。
公司的商业模式截止本报告披露日没有发生重大变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 667,230,739.68 605,386,960.40 10.22%
毛利率% 4.50% 4.61% -
归属于挂牌公司股东的净利润 28,374,405.20 30,687,259.15 -7.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 7,575,872.25 3,993,365.05 89.71%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 22.18% 24.37% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 5.92% 3.17% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.57 0.61 -6.56%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 214,703,594.77 256,838,160.06 -16.41%
负债总计 67,705,473.39 100,610,377.87 -32.71%
归属于挂牌公司股东的净资产 129,626,241.71 131,251,836.51 -1.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.63 -1.52%
资产负债率%（母公司） 35.62% 3.56% -
资产负债率%（合并） 31.53% 39.17% -
流动比率 2.83 2.2894 -
利息保障倍数 12.05 11.42 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 93,571,243.02 32,941,144.98 184.06%
应收账款周转率 30.82 41.88 -
存货周转率 7.69 4.58 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -16.41% 1.71% -
营业收入增长率% 10.22% 23.02% -
净利润增长率% -37.08% 6.00% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 24,086,784.71 11.22% 11,796,515.58 4.59% 104.19%
应收票据 200,000.00 0.09% 195,000.00 0.08% 2.56%
应收账款 22,081,035.40 10.28% 21,182,050.09 8.25% 4.24%
其他应收款 3,131,157.77 1.46% 2,527,941.88 0.98% 23.86%
存货 47,408,857.52 22.08% 118,229,789.11 46.03% -59.90%
投资性房地产 2,514,058.43 1.17% 2,722,118.39 1.06% -7.64%
长期股权投资 3,555,939.94 1.66% 4,825,902.22 1.88% -26.32%
固定资产 19,290,550.20 8.98% 18,679,820.16 7.27% 3.27%
长期待摊费用 - - 1,121,912.22 0.44% -
交易性金融资 89,041,269.06 41.47% 74,535,750.58 29.02% 19.46%
产
应付账款 2,294,855.30 1.07% 1,591,698.44 0.62% 44.18%
合同负债 1,350,319.31 0.63% 3,682,372.42 1.43% -63.33%
预收账款 7,017,545.00 3.27% 4,563,141.00 1.78% 53.79%
其他应付款 24,998,735.48 11.64% 52,223,939.36 20.33% -52.13%
项目重大变动原因：
1、货币资金较上期期末增加 12,290,269.13 元，增长 104.19%，主要系公司上期期末货币资金用于
购买银行理财产品所致；
2、存货较上期期末减少 70,820,931.59 元，下降 59.90%，主要为公司控股子公司新联置业地块销
售房产所致；
3、合同负债较上期期末减少 2,332,053.11 元，下降 63.33%，主要原因系公司控股子公司新联置业
预售房交付所致；
4、其他应付款较上期期末减少 27,225,203.88 元，下降 52.13%，主要原因系控股子公司新联置业
归还关联方资金拆借款所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
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