出 11,330.69 0.02% 320.83 0.00% 3,431.68% 净利润 -17,636,739.87 -29.03% 5,583,972.79 7.22% -415.85% 项目重大变动原因: 1、销售费用减少,是因为本期新发行的作品宣传力度减小导致。 2、信用减值损失减少,是因为本期计提坏账准备增加,导致信用减值损失减少。 3、资产减值损失减少,是因为本期计提了存货减值准备导致。 4、其他收益增加,是因为本期享受增值税加计抵减增加导致。 5、营业利润和净利润减少,是因为本期毛利率较去年减少,且本期有计提的资产减值准备 导致本期营业利润及净利润较去年减少。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 60,756,723.00 77,365,309.67 -21.47% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 50,781,769.89 50,271,612.82 1.01% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比 类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 上年同期 目 期 期 增减百分 增减% 增减% 比 电影、电 60,756,723.00 50,781,769.89 16.42% -21.47% 1.01% -18.60% 视剧收入 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: - 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联 号 比% 关系 1 腾讯科技(北京)有限公司 59,906,580.89 98.60% 否 2 优酷信息技术(北京)有限公司 802,028.91 1.32% 否 3 嘉兴广播电视集团(嘉兴市广播 28,867.92 0.05% 否 电视总台) 4 丽水市新闻传媒中心 19,245.28 0.03% 否 合计 60,756,723.00 100.00% - 主要供应商情况 单位:元 序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联 号 比% 关系 1 永康时来运转影视文化工作室 3,790,000.00 9.43% 否 2 浙江横店影视剧组服务有限公司 1,154,890.40 2.87% 否 3 预付账款上蔡县三川装饰设计服 1,350,000.00 3.36% 否 务部 4 闫建刚 1,000,000.00 2.49% 否 5 北京那方文化传媒有限公司 828,000.00 2.06% 否 合计 8,122,890.40 20.21% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量 -29,149,004.04 58,573,371.17 -149.76% 净额 投资活动产生的现金流量 -584,771.74 -179,232.86 -226.26% 净额 筹资活动产生的现金流量 28,093,095.04 -57,154,698.04 149.15% 净额 现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额减少,是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。投资活动产生的现金流量净额减少,是因为支付购建固定资产支出的现金增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额增加,是因为本期收到的借款增加,偿还债务支付的现金减少导致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 主 司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名 类 业 称 型 务 霍 控 制 10,000,00 51,003,008.9 2,429,277.9 56,603,773.6 -2,207,475.9 城 股 作、 0 2 2 2 0 东 子 复 方 公 制、 飞 司 发 云 行: 文 专 化 题、 传 专 媒 栏、 有 综 限 艺、 公 动 司 画 片、 广 播 剧、 电 视 剧、 电 影 浙 控 制 3,000,000 15,695,859.5 5,534,630.9 48,410,519.5 -3,018,603.8 江 股 作、 1 9 9 6 东 子 复 阳 公 制、 长 司 发 龙 行: 飞 专 云 题、 影 专 业 栏、 有 综 限 艺、 公 动 司 画 片、 广 播 剧、 电 视 剧、 电 影 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司实际控制人白彩云、陈振斌分别持有公司 60%和 10% 的股份,二人系夫妻关系,合计持有公司 70%的股份,为 公司的实际控制人。尽管股份公司成立后,公司建立了 较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特 别是控股股东的行为进行了相关的约束,并建立了关联 交易回避表决制度及其他相关制度,以防止和杜绝实际 控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为, 但如果控股股东、实际控制人利用其控制地位,通过行 使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行 实际控制人不当控制的风险 控制,仍有可能会损害本公司及本公司中小股东的利 益。 应对措施:公司股东、董事、监事和高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关 联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定 行使权利和履行义务,在实现公司利益的前提下,尽可 能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外,公司实 际控制人、控股股东已书面签署承诺,以避免损害公司 和其他股东的利益。 公司于 2015 年 4 月 20 日由北京东方飞云国际影视策划 有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了 法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体