公告编号:2024-024 证券代码:834974 证券简称:天英科技 主办券商:江海证券 深圳市天英联合科技股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司使用平时周转暂时不用的流动资金投资金融理财产品,为公司和股东创造更大的收益。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司及其控股子公司拟于 2024 年 6 月 1 日-2027 年 5 月 31 日使用自有闲置 资金在累计最高不超过人民币 5000 万元(含)的额度内购买金融理财产品。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司运用闲置资金购买安全性较高、流动性较好的金融理财产品,仅限于银行理财产品、固定收益类产品、风险信托等监管机构批准的金融理财产品。 (四) 委托理财期限 自 2024 年 6 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止。 (五) 是否构成关联交易 公告编号:2024-024 该投资不构成关联交易事项。 二、 审议程序 2024 年 4 月 23 日,公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过关于《公 司利用闲置自有资金进行委托理财》的议案,表决结果:5 票同意、0 票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会表决通过。 三、 风险分析及风控措施 公司投资的金融理财产品为安全性较高、流动性较好的金融理财品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但金融市场受宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。 为防范风险,公司会安排财务人员对金融理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。 四、 委托理财对公司的影响 公司运用自有闲置资金进行适当的金融投资理财,可以提高公司的闲置资金使用效率,提高公司的整体收益。对公司的正常经营和全体股东的利益无任何不利影响。 五、 备查文件目录 《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 深圳市天英联合科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日