0.00% 100.00% 租赁负债 339,200.33 0.72% 1,558,947.63 2.35% -78.24% 递延收益 231,000.00 0.49% 357,000.00 0.54% -35.29% 未分配利润 -15,839,791.70 -33.53% -10,192,046.32 -15.38% -55.41% 资产总计 47,243,951.31 - 66,258,741.26 - -28.70% 项目重大变动原因: 1.应收账款:同比下降 725.27 万元,下降 44.96%,主要原因为营收下降导致应收款下降; 2.存货:同比下降 561.93 万元,下降 52.12%,主要原因为营收下降,月产量下降从而导致成品库存 下降; 3.应付账款:同比下降 1,152.89 万元,下降 63.99%,主要原因为产量较比去年同期减少导致采购需 求下降; 4 未分配利润:同比下降 564.24 下降 55.41%,主要原因为本年度收入下滑导致利润下降。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 占营业收 占营业收 本期与上年同期 金额 入的比重% 金额 入的比 金额变动比例% 重% 营业收入 56,068,731.05 - 115,726,738.12 - -51.55% 营业成本 38,948,757.36 69.47% 86,058,062.70 74.36% -54.74% 毛利率% 30.53% - 25.64% - - 销售费用 4,179,993.37 7.46% 9,055,257.42 7.82% -53.84% 管理费用 8,427,334.31 15.03% 10,149,221.81 8.77% -16.97% 研发费用 9,544,541.61 17.02% 9,474,961.61 8.19% 0.73% 财务费用 321,326.22 0.57% -749,467.86 -0.65% 142.87% 其他收益 914,481.37 1.63% 1,006,249.86 0.87% -9.12% 投资收益 117,823.11 0.21% 726,411.00 0.63% -83.78% 信用减值损 -1,042,427.00 -1.86% -4,069,772.53 -3.52% -74.39% 失 资产减值损 -497,890.95 -0.89% -3,711,454.01 -3.21% -86.59% 失 资产处置收 -112,389.28 -0.20% 179,271.60 0.15% -162.69% 益 公允价值变 -10,089.01 -0.02% 10,089.01 0.01% -200.00% 动收益 营业利润 -6,478,253.67 -11.55% -4,460,785.78 -3.85% -45.23% 营业外收入 229,708.95 0.41% 64,663.48 0.06% 255.24% 营业外支出 92,348.72 0.16% 5,705.99 0.00% 1,518.45% 净利润 -6,389,176.5 -11.40% -4,401,828.29 -3.80% -45.15% 项目重大变动原因: 1.营业收入:同比下降 5,965.80 万,下降 51.55%,主要原因为订单减少所致; 2.营业成本:同比下降 4,710.93 万,下降 54.74%,主要原因为本年度收入的减少导致产品成本下降 导致; 3 销售费用:同比下降 487.53 万元,下降 53.84%,主要原因为年度咨询服务费用减少 300 万元;收 入下滑销售人员费用下降 155.82 万元; 4.营业利润:同比下降 201.75 万元,下降 45.23%,主要原因为本年度收入的减少导致; 5.净利润:同比下降 198.73 万元,下降 45.15%,主要原因为本年度收入的减少导致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 55,759,989.34 115,639,684.61 -51.78% 其他业务收入 308,741.71 87,053.51 254.66% 主营业务成本 38,691,856.61 85,996,633.09 -55.01% 其他业务成本 256,900.75 61,429.61 318.20% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减 期 期 百分比 增减% 增减% 触控框 48,937,596.75 33,999,010.08 30.53% -37.17% -39.21% 2.33% 电子白板 2,328,783.94 2,321,153.55 0.33% -88.03% -85.28% -18.63% 其他 4,802,350.36 2,628,593.73 45.26% -73.80% -81.62% 23.32% 合计: 56,068,731.05 38,948,757.36 30.53% -51.53% -54.71% 4.89% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1.触控框产品线:公司的核心产品,与上年相比营业收入下降比例为 37.17%,主要为触控产品订单 金额较比上年减少导致。 2.电子白板产品线:与上年相比营业收入下降 88.03%,主要为客户需求下降,导致客户订单下降。 3.其他产品:与上年同期相比下降 73.80%,主要为项目周期波动较大导致。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联 号 比% 关系 1 客户二 16,525,511.57 29.47% 否 2 客户十 11,128,962.50 19.85% 否 3 客户十一 10,210,151.13 18.21% 否 4 客户五 5,703,468.60 10.17% 否 5 客户十二 2,275,796.45 4.06% 否 合计 45,843,890.25 81.76% - 主要供应商情况 单位:元 序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联 号 比% 关系 1 供应商 A 8,112,773.31 22.25% 否 2 供应商 B 5,939,340.58 16.29% 否 3 供应商 C 3,600,273.92 9.87% 否 4 供应商