451.29% 公允价值变动 -70,707.90 -0.05% 53,732.18 0.03% -231.59% 收益 资产处置收益 - - 汇兑收益 - - 营业利润 -11,884,343.35 -7.57% -872,925.53 -0.49% -1,261.44% 营业外收入 2,596.30 2,180.25 19.08% 营业外支出 12,392.98 0.01% 210,181.36 0.12% -94.10% 净利润 -11,376,892.75 -7.24% -384,168.94 -0.22% -2,861.43% 项目重大变动原因: 1.营业收入:报告期内营业收入比上年同期减少 11.03%,一方面是由于下游客户需求量减少,销售订单减少,另一方面公司主动收缩低毛利业务,以致营业收入所下降。 2.销售费用:报告期内销售费用比上年同期减少 28.27%,主要是由于营业收入下降,同时公司优化流程控制成本,销售费用相应减少。 3.研发费用:报告期内研发费用比上年同期增加 31.33%,主要是为增加产品竞争力,公司加大新产品的研发和已有产品的升级改造的投入。 4.财务费用:报告期内财务费用比上年同期减少 26.63%,主要是由于银行贷款减少,利息支出相应减少所致。 5.信用减值损失:报告期内信用减值损失比上年同期减少 21.24%,主要是由于计提坏账准备减少所致。6.资产减值损失:报告期内资产减值损失比上年同期增加 162.47%,主要是由于受产品更新换代影响,公司计提存货跌价准备所致。 7.其他收益:报告期内其他收益比上年同期增加 101.47%,主要是由于母公司收到经信局政策补贴所致。8.投资收益:报告期内投资收益比上年同期增加 451.29%,主要是由于参股公司盈利所致。 9.公允价值变动收益:报告期内公允价值变动收益比上年同期减少 231.59%,主要是由于公司持有的理财产品产生小额亏损所致。 10.营业利润:报告期内营业利润比上年同期减少 1,261.44%,一方面是由于下游客户需求量减少,产品销售订单减少,营业收入下降,另一方面是 2023 年的工程及服务收入大部分是疫情期间签订的合同,但是在 2023 年项目才全部验收完毕,确认收入。2023 年为保证项目完工质量及服务品质,公司在材料、人工等各项成本投入都有所增加,所以成本增加较多,整体毛利率下降,以致营业利润下降较多。 11.净利润:报告期内净利润比上年同期减少 2,861.43%,一方面是由于下游客户需求量减少,产品销售订单减少,营业收入下降,另一方面是 2023 年的工程及服务收入大部分是疫情期间签订的合同,但是在 2023 年项目才全部验收完毕,确认收入。2023 年为保证项目完工质量及服务品质,公司在材料、人工等各项成本投入都有所增加,所以成本增加较多,整体毛利率下降,以致净利润下降较多。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 155,453,363.50 174,968,265.49 -11.15% 其他业务收入 1,642,701.84 1,597,339.48 2.84% 主营业务成本 114,308,915.48 120,992,865.78 -5.52% 其他业务成本 509,722.56 558,034.07 -8.66% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 销售收入 31,510,941.90 18,448,447.34 41.45% -33.71% -43.23% 9.28% 工程收入 71,148,361.61 59,380,655.33 16.54% 2.01% 14.94% -9.38% 服务收入 52,794,059.99 36,479,812.81 30.90% -8.48% -0.95% -5.26% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 销售收入:报告期内产品销售收入较上年同期下降 33.71%,成本下降 43.23%,一方面是由于下游客户需求量减少,产品销售订单减少,另一方面公司主动收缩低毛利业务,以致销售收入和成本都有所下降。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 太极计算机股份有限公司 13,891,585.47 8.84% 否 2 中国核动力研究设计院 3,880,294.70 2.47% 否 3 国核自仪系统工程有限公司 3,814,075.13 2.43% 否 4 北京中船信息科技有限公司 2,917,237.37 1.86% 否 5 中国科学院赣江创新研究院 2,596,429.59 1.65% 否 合计 27,099,622.26 17.25% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 北京天华安信声学技术有限公司 6,647,118.60 4.86% 是 2 北京智汇云上科技服务有限责任公司 6,024,669.73 4.41% 否 3 北京金正信智能科技有限公司 3,227,186.37 2.36% 否 4 北京华腾拓展科技发展有限公司 2,361,366.00 1.73% 否 5 电科众合科技(北京)有限公司 2,247,549.10 1.64% 否 合计 20,507,889.80 15.00% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 797,138.73 -783,720.90 201.71% 投资活动产生的现金流量净额 -588,116.73 -3,752,115.12 84.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,483,208.35 -2,419,361.96 -43.97% 现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额:本期净额为净流入,上期净额为净流出,差额 158.09 万元,主要是由于 支付其它与经营活动有关的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额:本期净流出比上年同期净流出减少 316.40 万元,主要是由于本期购买的 理财产品支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额:本期净流出比上年同期净流出增加 106.38 万元,主要是由于本期短期借 款减少,取得借款收到的现金减少所致。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 类型 业务 北京天 控股 信 息 11,000,000.00 14,087,444.99 12,699,748.76 154,383.45 -560,485.64 大清源 子公 系 统 信息技 司 集 成 术有限 服务 公司 北京爱 控