公告编号:2024-029 证券代码:430647 证券简称:青鹰股份 主办券商:世纪证券 上海青鹰实业股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司 2023 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。 2021 年 11 月 9 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于上海青 鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》,该议案于 2021 年第三次临时股东大会 审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行 股份登记的函》(股转系统函[2021]3972 号)确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票 发行价格为人民币 1 元/股,募集资金总额为人民币 7,000,000 元。募集资金到位情况 业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2022)第 00470 号验资报告 审验。 2023 年 10 月 23 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于上海 青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》,该议案于 2023 年第三次临时股东大 会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发 行股份登记的函》(股转函[2023]3238 号)确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票发 行价格为人民币 1.50 元/股,募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况 业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2023)第 00223 号验资报告 审验。 二、 募集资金管理情况 公告编号:2024-029 2021 年第一次股票发行,公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户,该募集资金专项账户的基本信息如下: 账户名称:上海青鹰实业股份有限公司 账号:50131000879958776 开户行:上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 2023 年第一次股票发行,公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户,该募集资金专项账户的基本信息如下: 账户名称:上海青鹰实业股份有限公司 账号: 50131000972968416 开户行:上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。 2022 年 2 月 16 日公司募集资金 700 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金 实际使用情况如下: 项目 实际使用募集资金 一、募集资金总额 7,000,000.00 加:基本户转入 1,405.11 加:利息收入扣除手续费净额 9,503.53 减:发行费用 231,300.00 二、可使用募集资金金额 6,779,608.64 三、实际使用募集资金金额 6,779,422.96 其中:设备购置费 1,527,227.00 业务研发、运营及其他 5,252,195.96 四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 185.68 2023年10月24日公司募集资金1050万元,约定交款期限为2023年12月25日至2024年1月5号,截至2023年12月31日公司募集资金实际到位165万,2024年1月2日至2024年1 公告编号:2024-029 月4日公司募集资金实际到位885万。截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况如下: 项目 实际使用募集资金 一、募集资金总额 1,650,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 0 减:发行费用 0 二、可使用募集资金金额 1,650,000.00 三、实际使用募集资金金额 0 其中:设备购置费 0 业务研发、运营及其他 0 四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,650,000.00 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。 五、 备查文件 上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 上海青鹰实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日