3,661,843.24 6.35% -5.47% 租赁负债 4,570,009.67 6.76% 4,911,942.52 8.51% -6.96% 长期借款 3,838,158.04 5.68% 488,039.94 0.85% 686.44% 预付款项 8,807,985.26 13.04% 8,213,076.47 14.24% 7.24% 其他应付款 2,101,805.16 3.11% 1,066,027.71 1.85% 97.16% 项目重大变动原因: 1、应收账款:2023 年末,应收账款余额为 9,137,924.11 元,较 2022 年末增加 311.20%,主要原因 是一是公司本年度营业收入增长,二是公司调整产品结构,主要以自动化机器设备为主,该类产品回款周期较长,从而导致应收账款大幅增加。 2、存货:2023 年末,存货余额为 17,393,586.16 元,较 2022 年末增加 33.08%,主要原因是公司 2023 年订单增加所致。 3、短期借款: 2023 年末,短期借款余额为 16,000,000.00 元,较 2022 年末增加 60.80%,主要原因 系 2023 年度公司订单增多,公司为扩大生产增加银行短期贷款所致。 4、长期借款:2023 年末,长期借款余额为 3,838,158.04 元,较 2022 年末增加 686.44%,主要原因 系为了稳定生产,能够顺利完成订单,公司增加银行长期借款所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 22,603,223.52 - 18,125,176.85 - 24.71% 营业成本 12,454,896.78 55.10% 12,741,632.95 70.30% -2.25% 毛利率% 44.90% - 29.70% - - 销售费用 174,432.30 0.77% 288,204.46 1.59% -39.48% 管理费用 5,331,270.30 23.59% 5,555,299.85 30.65% -4.03% 研发费用 2,979,694.88 13.18% 3,051,566.06 16.84% -2.36% 财务费用 1,209,591.15 5.35% 1,108,817.63 6.12% 9.09% 信用减值损失 -353,474.88 -1.56% 1,000,469.94 5.52% 资产减值损失 280,753.21 1.24% 635,471.22 3.51% -55.82% 其他收益 76,912.50 0.34% 47,368.54 0.26% 62.37% 投资收益 0 0.00% 0 0.00% 0% 公允价值变动 0 0.00% 0 0.00% 0% 收益 资产处置收益 -36,601.79 -0.16% 0 0.00% - 汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% 0% 营业利润 348,623.25 1.54% -2,995,628.65 -16.53% 营业外收入 0 0.00% 5,000.00 0.03% -100.00% 营业外支出 119,477.08 0.53% 21,081.82 0.12% 466.73% 净利润 240,054.42 1.06% -3,257,101.64 -17.97% 项目重大变动原因: 1、 营业收入:2023 年公司营业收入为 22,603,223.52 元,增幅为 24.71%,主要原因是:2023 年度国 内齿条、齿轮市场逐步复苏,公司承接订单量较去年有较大提升,故营业收入也相应增加; 2、 毛利率:2023 年度公司通过技术研发,降低自动化机器设备的生产成本,调整产品结构,增加 毛利率较高产品的订单,从而公司毛利率增幅较大。 3、营业利润、净利润:2023 年度公司营业利润、净利润分别为 348,623.25 元、240,054.42 元,较 去年同期大幅增加,主要原因是报告期内,随着市场的复苏,公司订单增多,公司调整产品结构,营业收入增加,同时毛利率大幅提升,本期扭亏为盈。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 22,603,223.52 18,125,176.85 24.71% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 22,603,223.52 12,741,632.95 -2.25% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 直线传动部 6,042,869.08 3,827,734.86 36.66% -24.85% -27.38% 2.21% 件 自动化机器 16,560,354.44 8,627,161.92 47.90% 64.22% 15.47% 21.99% 设备 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 2023 年公司通过技术研发,降低自动化机器设备的生产成本,使自动化机器设备的毛利率显著提高,同时公司调整产品结构,大力开拓自动化机器设备的市场,加大自动化机器设备的销售,自动化设备销售收入较去年同期相比增加 64.22%。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 广西金钱树能源投资有限责任公司 13,423,672.88 59.39% 否 2 无锡海胜自动化设备有限公司 1,861,261.14 8.23% 否 3 上海发那科机器人有限公司 1,758,018.45 7.78% 否 4 青岛辉腾机械设备有限公司 884,955.8 3.92% 否 5 北京机床研究所有限公司国际贸易部 741,706.2 3.28% 否 合计 18,669,614.47 82.60% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 北京亦文激光科技有限公司 4,038,93